- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -578.20 | -7131.74 | -24439.12 | -20620.59 | -20143.66 |
| 本期利润(万元) | 11573.00 | 19375.11 | -17833.08 | -10755.51 | -15488.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.12 | 0.20 | -0.19 | -0.12 | -0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.18 | 0.00 | -9.91 | 0.00 | -14.19 |
| 期末可供分配利润(万元) | -9901.25 | 0.00 | -38308.12 | 0.00 | -6369.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.12 | 0.00 | -0.37 | 0.00 | -0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176688.26 | 198239.42 | 191589.57 | 202239.07 | 158007.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.19 | 2.08 | 1.87 | 1.94 | 2.10 |
| 本期净值增长率(%) | 4.08 | 0.00 | -10.89 | 0.00 | 26.14 |
| 累计净值增长率(%) | 118.94 | 0.00 | 87.46 | 0.00 | 110.36 |