资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 986912.50 90.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 91116.41 8.35%
其他资产 13170.66 1.21%
资产总值:1091199.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1500.00 107325.00 9.90%
海思科 002653 1560.01 83397.93 7.69%
信立泰 002294 1280.00 77248.00 7.12%
科伦药业 002422 2000.00 73460.00 6.77%
药明康德 603259 600.00 67218.00 6.20%
新诺威 300765 1400.01 64288.34 5.93%
百济神州 688235 200.00 61380.00 5.66%
泽璟制药 688266 470.00 53114.70 4.90%
荣昌生物 688331 400.00 46752.00 4.31%
热景生物 688068 200.01 33984.93 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 83.56 77.05%
科学研究和技术服务业 11.80 10.88%
批发和零售业 3.33 3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 1940.00 100686.00 9.51%
科伦药业 002422 2700.88 97015.69 9.16%
信立泰 002294 1500.00 70995.00 6.70%
海思科 002653 1510.01 63752.46 6.02%
百济神州 688235 270.00 63082.80 5.96%
新诺威 300765 1200.00 62028.00 5.86%
泽璟制药 688266 470.00 50529.70 4.77%
药明康德 603259 700.00 48685.00 4.60%
华东医药 000963 1200.00 48432.00 4.57%
荣昌生物 688331 400.00 24200.30 2.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 83.46 78.81%
科学研究和技术服务业 7.04 6.65%
批发和零售业 5.38 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开02 300.00 30716.34 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30716.34 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%