财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5364.50 |
-3691.81 |
-3279.19 |
-33382.37 |
-8318.51 |
| 本期利润(万元) |
21283.39 |
19658.23 |
7932.47 |
-32127.08 |
14893.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.39 |
0.15 |
-0.49 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
-18.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14850.67 |
0.00 |
-15884.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120846.04 |
125980.65 |
137957.23 |
146699.64 |
179774.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.47 |
2.96 |
2.72 |
2.57 |
2.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.26 |
0.00 |
-15.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.34 |
0.00 |
-21.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105965.93 |
115073.70 |
15003.88 |
104130.97 |
303623.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
958840.16 |
947489.49 |
1136680.80 |
1309446.09 |
1263626.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
958840.16 |
916773.15 |
971276.62 |
1309446.09 |
1263626.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30716.34 |
165404.18 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1067.56 |
1129.11 |
1208.40 |
1501.35 |
1936.26 |
| 应付托管费(万元) |
177.93 |
188.19 |
201.40 |
250.23 |
322.71 |
| 资产总计(万元) |
1068936.92 |
1064944.68 |
1157001.99 |
1462382.84 |
1575301.94 |
| 负债合计(万元) |
9957.38 |
4784.44 |
7667.76 |
11890.86 |
7491.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1058979.54 |
1060160.24 |
1149334.23 |
1450491.98 |
1567810.94 |
| 未分配利润(万元) |
709580.16 |
655816.14 |
710670.00 |
979732.51 |
1110820.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
353.59 |
494.44 |
339.65 |
953.83 |
335.14 |
| 投资收益(万元) |
-18233.55 |
-201975.82 |
-144772.09 |
-65353.77 |
-18546.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
175677.93 |
10415.65 |
-57446.51 |
-30399.80 |
73461.37 |
| 其它收入(万元) |
294.94 |
411.64 |
230.62 |
619.30 |
448.50 |
| 收入合计(万元) |
158092.91 |
-190654.10 |
-201648.33 |
-94180.44 |
55698.27 |
| 管理人报酬(万元) |
6243.61 |
14362.72 |
7704.20 |
21338.89 |
12250.14 |
| 托管费(万元) |
1040.60 |
2393.79 |
1284.03 |
3556.48 |
2041.69 |
| 其它费用(万元) |
12.22 |
23.85 |
14.80 |
30.05 |
14.71 |
| 费用合计(万元) |
7704.58 |
17841.33 |
9578.90 |
26381.86 |
15068.59 |
| 利润总额(万元) |
150388.33 |
-208495.43 |
-211227.23 |
-120562.30 |
40629.68 |
| 净利润(万元) |
150388.33 |
-208495.43 |
-211227.23 |
-120562.30 |
40629.68 |
