资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62311.71 92.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5186.26 7.66%
其他资产 213.05 0.31%
资产总值:67711.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东健康 06618 107.87 6549.13 9.83%
可孚医疗 301087 165.18 6508.06 9.77%
三生制药 01530 230.46 6312.16 9.47%
爱博医疗 688050 82.68 6152.00 9.23%
人福医药 600079 282.34 5951.82 8.93%
医脉通 02192 490.00 5842.53 8.77%
美好医疗 301363 164.06 4108.03 6.16%
丽珠医药 01513 121.11 3827.97 5.74%
固生堂 02273 127.85 3611.33 5.42%
峰岹科技 688279 13.59 3306.09 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.60 39.07%
医疗保健 2.02 30.25%
日常消费品 0.65 9.83%
批发和零售业 0.36 5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.96%
信息技术 0.27 4.05%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 230.12 7640.09 9.65%
三生制药 01530 342.70 7391.15 9.34%
固生堂 02273 235.14 7365.87 9.30%
医脉通 02192 472.85 6330.25 8.00%
力诺药包 301188 278.55 6025.09 7.61%
派林生物 000403 289.93 5256.44 6.64%
京东健康 06618 129.65 5083.88 6.42%
三诺生物 300298 213.80 4829.74 6.10%
老百姓 603883 228.97 4810.66 6.08%
爱康医疗 01789 867.80 4740.43 5.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.30 41.70%
医疗保健 2.58 32.63%
日常消费品 0.51 6.42%
批发和零售业 0.48 6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 5.23%
卫生和社会工作 0.16 2.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.10 1315.77 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1315.77 1.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%