我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-761.00 |
-2109.55 |
-1757.66 |
442.92 |
324.04 |
| 本期利润(万元) |
-1433.59 |
-4346.32 |
-4178.90 |
111.89 |
717.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.14 |
-0.11 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6129.72 |
0.00 |
-3858.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21136.71 |
23144.22 |
27071.46 |
34014.53 |
17947.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.79 |
0.80 |
0.90 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.99 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.03 |
0.00 |
-10.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5310.11 |
6110.59 |
12011.39 |
7088.60 |
5574.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
86488.03 |
111246.24 |
104321.84 |
109944.32 |
114582.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
86022.81 |
110697.15 |
103964.77 |
108757.84 |
113895.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
465.22 |
549.09 |
357.07 |
1186.48 |
687.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.09 |
145.74 |
150.36 |
130.20 |
145.01 |
| 应付托管费(万元) |
15.68 |
24.29 |
25.06 |
21.70 |
24.17 |
| 资产总计(万元) |
92438.22 |
118063.03 |
116853.21 |
117273.42 |
120845.61 |
| 负债合计(万元) |
1181.19 |
741.41 |
5483.33 |
1462.74 |
374.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
91257.03 |
117321.62 |
111369.88 |
115810.69 |
120470.92 |
| 未分配利润(万元) |
-23172.79 |
-12163.74 |
-20119.28 |
-18916.00 |
-3363.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.09 |
13.59 |
24.72 |
12.54 |
75.23 |
| 投资收益(万元) |
-3591.31 |
4471.18 |
-21137.73 |
-11805.86 |
12287.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1932.65 |
3593.97 |
3577.55 |
-3571.30 |
16484.94 |
| 其它收入(万元) |
61.73 |
45.30 |
66.79 |
44.69 |
342.86 |
| 收入合计(万元) |
-5437.15 |
8124.04 |
-17468.67 |
-15319.93 |
29190.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1450.95 |
832.50 |
1640.32 |
831.75 |
2302.63 |
| 托管费(万元) |
241.82 |
138.75 |
273.39 |
138.63 |
383.77 |
| 其它费用(万元) |
24.71 |
12.23 |
23.93 |
11.88 |
27.51 |
| 费用合计(万元) |
1821.87 |
1031.83 |
1967.15 |
997.57 |
3500.23 |
| 利润总额(万元) |
-7259.01 |
7092.21 |
-19435.82 |
-16317.50 |
25690.76 |
| 净利润(万元) |
-7259.01 |
7092.21 |
-19435.82 |
-16317.50 |
25690.76 |
