资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62900.73 91.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5459.26 7.96%
其他资产 231.52 0.34%
资产总值:68591.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 266.02 6193.03 9.10%
隆利科技 300752 258.41 5672.10 8.33%
蓝思科技 300433 143.84 4815.76 7.08%
奥海科技 002993 99.21 4542.73 6.67%
东来技术 688129 175.80 4112.02 6.04%
珠海冠宇 688772 154.05 3664.79 5.38%
联赢激光 688518 125.41 3329.60 4.89%
杰普特 688025 21.21 2998.20 4.41%
东山精密 002384 40.25 2877.88 4.23%
立讯精密 002475 40.98 2651.00 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.95 72.74%
综合 0.62 9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 7.50%
采矿业 0.21 3.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆利科技 300752 223.29 5019.56 7.90%
蓝思科技 300433 185.69 4140.89 6.51%
奥海科技 002993 99.21 4114.15 6.47%
东阳光 600673 352.14 4095.43 6.44%
东山精密 002384 99.85 3771.33 5.93%
博众精工 688097 120.63 3366.69 5.30%
富临精工 300432 257.27 3362.47 5.29%
志特新材 300986 255.49 3219.20 5.06%
世运电路 603920 86.96 2653.15 4.17%
杰普特 688025 35.37 2528.87 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.74 74.62%
综合 0.41 6.44%
采矿业 0.21 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 2.89%
建筑业 0.11 1.77%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
志特转债 1.92 284.84 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 284.84 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%