财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1413.51 |
-716.67 |
-49.32 |
909.42 |
-1.10 |
| 本期利润(万元) |
5000.22 |
470.28 |
71.25 |
281.58 |
2.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9189.51 |
0.00 |
-8480.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12596.74 |
19865.69 |
19465.98 |
19411.18 |
18.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.78 |
0.76 |
0.76 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.20 |
0.00 |
-24.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6814.25 |
5074.55 |
7242.92 |
5107.95 |
13784.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
56908.49 |
66537.15 |
88368.34 |
142091.74 |
136041.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
56623.65 |
66537.15 |
88368.34 |
132556.66 |
136041.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
284.84 |
0.00 |
0.00 |
9535.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.34 |
74.85 |
100.30 |
147.67 |
175.10 |
| 应付托管费(万元) |
9.89 |
12.47 |
16.72 |
24.61 |
29.18 |
| 资产总计(万元) |
63790.28 |
71804.30 |
96956.50 |
147535.74 |
153458.92 |
| 负债合计(万元) |
223.16 |
256.09 |
185.95 |
1281.83 |
1788.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
63567.12 |
71548.21 |
96770.55 |
146253.91 |
151669.93 |
| 未分配利润(万元) |
689.81 |
268.03 |
2376.91 |
18596.66 |
42768.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.56 |
30.05 |
16.49 |
51.29 |
26.86 |
| 投资收益(万元) |
-1959.73 |
-24019.44 |
-18592.71 |
-14987.29 |
2934.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4600.08 |
18817.64 |
3166.41 |
-5094.26 |
3875.33 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
74.47 |
36.92 |
79.96 |
67.60 |
| 收入合计(万元) |
2650.43 |
-5097.28 |
-15372.90 |
-19950.30 |
6904.41 |
| 管理人报酬(万元) |
383.07 |
1161.64 |
660.03 |
2125.32 |
1189.62 |
| 托管费(万元) |
63.84 |
193.61 |
110.00 |
354.22 |
198.27 |
| 其它费用(万元) |
7.71 |
15.84 |
11.28 |
22.49 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
492.09 |
1387.00 |
781.88 |
2504.41 |
1397.53 |
| 利润总额(万元) |
2158.34 |
-6484.28 |
-16154.78 |
-22454.71 |
5506.88 |
| 净利润(万元) |
2158.34 |
-6484.28 |
-16154.78 |
-22454.71 |
5506.88 |
