- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 909.42 | -1.10 | -65.84 | -65.17 | -119.37 |
| 本期利润(万元) | 281.58 | 2.03 | -101.33 | -101.05 | -131.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.12 | -0.27 | -0.14 | -0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) | 6.64 | 0.00 | -39.66 | 0.00 | -19.14 |
| 期末可供分配利润(万元) | -8480.16 | 0.00 | -4.60 | 0.00 | -270.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.33 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19411.18 | 18.04 | 10.01 | 10.26 | 909.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.77 |
| 本期净值增长率(%) | -1.30 | 0.00 | -11.04 | 0.00 | -23.00 |
| 累计净值增长率(%) | -24.00 | 0.00 | -31.50 | 0.00 | -23.00 |