我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 589790.93 86.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 94348.74 13.79%
其他资产 168.43 0.02%
资产总值:684308.10万元报告期:2014-12-31
十大重仓股
  • 2014-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广电运通 002152 2820.06 58657.33 8.63%
万华化学 600309 2100.01 45738.20 6.73%
金正大 002470 1560.86 41987.01 6.18%
新希望 000876 2900.01 40600.18 5.97%
燕京啤酒 000729 4900.09 39151.72 5.76%
宇通客车 600066 1710.17 38188.15 5.62%
骆驼股份 601311 2860.42 37414.32 5.51%
圣农发展 002299 2900.38 36689.87 5.40%
同仁堂 600085 1443.07 32368.12 4.76%
正泰电器 601877 1051.66 31918.03 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 53.21 78.29%
农、林、牧、渔业 4.43 6.52%
综合 1.27 1.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.11%
  • 2014-09-30
  • 2014-06-30
  • 2014-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广电运通 002152 2820.06 51635.37 7.48%
新希望 000876 2960.08 42329.09 6.13%
金正大 002470 1502.86 37391.24 5.42%
万华化学 600309 2140.00 37043.39 5.37%
圣农发展 002299 2480.41 36412.45 5.27%
中海油服 601808 1700.00 33099.00 4.79%
宇通客车 600066 1610.17 29353.45 4.25%
同仁堂 600085 1443.07 27331.80 3.96%
燕京啤酒 000729 3980.13 27064.87 3.92%
福耀玻璃 600660 2530.01 26615.69 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.50 61.57%
农、林、牧、渔业 6.96 10.09%
采矿业 4.04 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 0.81%
综合 0.10 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2010-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中行转债 94.58 9565.32 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9565.32 0.87%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%