我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2354.42 |
40081.68 |
22354.06 |
24616.02 |
21862.39 |
| 本期利润(万元) |
79345.13 |
-39924.04 |
-50978.79 |
140798.92 |
69162.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.04 |
-0.05 |
0.13 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.87 |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-337110.30 |
0.00 |
-410524.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
690347.65 |
649143.18 |
657065.32 |
754670.35 |
712227.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.66 |
0.65 |
0.70 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.18 |
0.00 |
-30.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149201.57 |
158984.51 |
79998.78 |
187168.58 |
40165.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
470212.28 |
549944.61 |
427003.44 |
404594.03 |
717234.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
470212.28 |
549944.61 |
427003.44 |
404594.03 |
717234.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
792.58 |
951.03 |
853.19 |
821.16 |
991.77 |
| 应付托管费(万元) |
132.10 |
158.51 |
142.20 |
136.86 |
165.29 |
| 资产总计(万元) |
651711.24 |
799977.89 |
671010.96 |
679777.44 |
772252.97 |
| 负债合计(万元) |
2568.06 |
45307.54 |
5018.65 |
2159.67 |
7312.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
649143.18 |
754670.35 |
665992.31 |
677617.77 |
764940.38 |
| 未分配利润(万元) |
-337110.30 |
-328153.71 |
-452004.28 |
-508749.64 |
-440479.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
2012-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1689.94 |
4426.23 |
1841.09 |
497.69 |
243.86 |
| 投资收益(万元) |
44936.47 |
34731.58 |
-7431.57 |
-279744.11 |
-49868.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-80005.71 |
116182.90 |
43304.11 |
268251.89 |
107105.02 |
| 其它收入(万元) |
33.68 |
57.68 |
26.97 |
26.84 |
17.88 |
| 收入合计(万元) |
-33345.62 |
155398.38 |
37740.61 |
-10967.70 |
57498.68 |
| 管理人报酬(万元) |
5065.78 |
10547.96 |
5168.19 |
11222.97 |
5978.26 |
| 托管费(万元) |
844.30 |
1757.99 |
861.37 |
1870.50 |
996.38 |
| 其它费用(万元) |
22.43 |
45.49 |
22.17 |
41.19 |
20.52 |
| 费用合计(万元) |
6578.41 |
14599.47 |
7579.20 |
15937.69 |
8102.41 |
| 利润总额(万元) |
-39924.04 |
140798.92 |
30161.41 |
-26905.39 |
49396.27 |
| 净利润(万元) |
-39924.04 |
140798.92 |
30161.41 |
-26905.39 |
49396.27 |
