我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25391.02 83.98%
债券 7.97 0.03%
银行存款和结算备付金 4458.04 14.74%
其他资产 378.74 1.25%
资产总值:30235.76万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 19.23 2952.09 9.98%
贵州茅台 600519 1.63 2770.11 9.36%
泸州老窖 000568 13.86 2558.55 8.65%
百利天恒 688506 13.48 1654.89 5.59%
山西汾酒 600809 4.35 1065.73 3.60%
立讯精密 002475 29.51 867.80 2.93%
今世缘 603369 14.70 862.51 2.91%
太极集团 600129 24.08 800.66 2.71%
万华化学 600309 9.58 793.22 2.68%
古井贡酒 000596 2.72 707.20 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.31 78.18%
批发和零售业 0.12 4.18%
科学研究和技术服务业 0.05 1.81%
卫生和社会工作 0.05 1.62%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.79 3083.84 9.87%
五粮液 000858 19.23 2698.25 8.63%
泸州老窖 000568 14.06 2522.77 8.07%
药明康德 603259 18.83 1370.04 4.38%
片仔癀 600436 5.53 1338.95 4.28%
百利天恒 688506 8.81 1231.92 3.94%
山西汾酒 600809 4.37 1007.94 3.22%
太极集团 600129 20.85 968.69 3.10%
立讯精密 002475 27.15 935.21 2.99%
万华化学 600309 9.58 735.94 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.26 72.23%
科学研究和技术服务业 0.17 5.49%
卫生和社会工作 0.11 3.60%
批发和零售业 0.07 2.13%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.07 7.97 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.97 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%