财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2555.24 |
-808.31 |
-360.88 |
-2497.59 |
-912.45 |
| 本期利润(万元) |
3509.50 |
1670.31 |
1082.56 |
-2204.11 |
2509.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.13 |
0.08 |
-0.15 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.32 |
0.00 |
-7.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13870.64 |
0.00 |
12843.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28162.60 |
26846.54 |
26790.51 |
26474.15 |
29271.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.07 |
2.02 |
1.94 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.90 |
0.00 |
94.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2215.82 |
2818.61 |
5233.49 |
5110.65 |
7277.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
24753.02 |
23406.26 |
23150.63 |
26083.98 |
26864.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
24753.02 |
23406.26 |
23150.63 |
26083.98 |
26864.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.54 |
27.63 |
28.64 |
31.70 |
42.99 |
| 应付托管费(万元) |
4.42 |
4.60 |
4.77 |
5.28 |
7.17 |
| 资产总计(万元) |
26976.22 |
26560.82 |
28401.88 |
31342.72 |
34311.57 |
| 负债合计(万元) |
129.69 |
86.67 |
598.71 |
86.26 |
175.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
26846.54 |
26474.15 |
27803.17 |
31256.47 |
34136.42 |
| 未分配利润(万元) |
13870.64 |
12843.02 |
13304.85 |
16290.30 |
18755.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.41 |
14.44 |
9.02 |
17.37 |
7.07 |
| 投资收益(万元) |
-623.20 |
-2104.62 |
-2148.94 |
-2829.27 |
-1724.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2478.62 |
293.47 |
-164.33 |
-4368.25 |
-3727.88 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
1.72 |
0.43 |
18.93 |
18.16 |
| 收入合计(万元) |
1862.18 |
-1794.99 |
-2303.82 |
-7161.22 |
-5426.98 |
| 管理人报酬(万元) |
157.11 |
335.85 |
175.20 |
577.75 |
375.23 |
| 托管费(万元) |
26.18 |
55.97 |
29.20 |
96.29 |
62.54 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
17.30 |
8.70 |
17.55 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
191.87 |
409.12 |
213.10 |
691.60 |
446.62 |
| 利润总额(万元) |
1670.31 |
-2204.11 |
-2516.92 |
-7852.81 |
-5873.60 |
| 净利润(万元) |
1670.31 |
-2204.11 |
-2516.92 |
-7852.81 |
-5873.60 |
