资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1508.54 21.41%
银行存款和结算备付金 4388.89 62.28%
其他资产 1149.25 16.31%
资产总值:7046.68万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.60 243.38 0.17%
京东方A 000725 41.19 184.12 0.13%
海康威视 002415 4.16 134.33 0.10%
中芯国际 688981 2.20 131.97 0.09%
北方华创 002371 0.35 128.09 0.09%
海光信息 688041 1.04 107.04 0.08%
工业富联 601138 4.43 111.59 0.08%
韦尔股份 603501 0.95 101.84 0.07%
TCL科技 000100 20.93 95.86 0.07%
科大讯飞 002230 2.06 91.55 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.67%
金融业 0.01 0.05%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.60 220.14 0.19%
京东方A 000725 41.19 168.47 0.14%
海康威视 002415 4.16 128.59 0.11%
工业富联 601138 4.43 121.38 0.10%
北方华创 002371 0.35 111.96 0.09%
中芯国际 688981 2.20 101.42 0.09%
韦尔股份 603501 0.95 94.40 0.08%
TCL科技 000100 20.93 90.42 0.08%
科大讯飞 002230 2.06 88.48 0.07%
海光信息 688041 1.04 72.88 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 0.64%
金融业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1002.28 0.89%
24国债21 5.00 506.26 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1508.54 1.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%