财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8399.62 |
2134.88 |
1817.46 |
3591.78 |
-214.42 |
| 本期利润(万元) |
28195.07 |
2162.73 |
2345.80 |
21136.13 |
13940.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.03 |
0.04 |
0.23 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12689.31 |
0.00 |
11066.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78947.46 |
77727.12 |
78663.56 |
78114.67 |
105485.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.71 |
1.20 |
1.20 |
1.17 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.51 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6359.68 |
5349.77 |
6052.84 |
9812.86 |
7950.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
108037.95 |
102723.76 |
112210.52 |
116474.32 |
129732.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3895.65 |
1635.84 |
0.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
808.30 |
1429.00 |
202.25 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
2.66 |
4.13 |
3.33 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.50 |
0.53 |
0.83 |
0.67 |
0.74 |
| 资产总计(万元) |
114627.92 |
108328.65 |
118512.40 |
126457.63 |
137873.97 |
| 负债合计(万元) |
1249.23 |
929.73 |
249.65 |
3580.81 |
474.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
113378.68 |
107398.92 |
118262.75 |
122876.81 |
137399.52 |
| 未分配利润(万元) |
18034.20 |
14841.61 |
-12164.50 |
-2441.00 |
13576.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.71 |
24.46 |
12.60 |
30.38 |
17.41 |
| 投资收益(万元) |
2984.42 |
4796.04 |
-2438.37 |
4946.53 |
5619.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
550.89 |
22475.01 |
-5561.43 |
7501.04 |
22771.68 |
| 其它收入(万元) |
15.26 |
55.20 |
8.41 |
63.08 |
54.79 |
| 收入合计(万元) |
3561.28 |
27350.70 |
-7978.79 |
12541.03 |
28463.56 |
| 管理人报酬(万元) |
15.21 |
47.80 |
25.45 |
40.58 |
22.42 |
| 托管费(万元) |
3.04 |
9.56 |
5.09 |
8.12 |
4.48 |
| 其它费用(万元) |
10.20 |
20.53 |
10.29 |
20.76 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
70.35 |
156.93 |
74.96 |
156.02 |
92.59 |
| 利润总额(万元) |
3490.93 |
27193.77 |
-8053.75 |
12385.01 |
28370.97 |
| 净利润(万元) |
3490.93 |
27193.77 |
-8053.75 |
12385.01 |
28370.97 |
