- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 3591.78 | -214.42 | -1777.27 | -623.10 | 3725.12 |
| 本期利润(万元) | 21136.13 | 13940.72 | -6583.26 | -6073.51 | 11095.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.14 | -0.07 | -0.06 | 0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 23.88 | 0.00 | -7.53 | 0.00 | 10.14 |
| 期末可供分配利润(万元) | 11066.14 | 0.00 | -8827.62 | 0.00 | -1515.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.17 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) | 78114.67 | 105485.19 | 89160.03 | 89710.67 | 91980.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.05 | 0.91 | 0.92 | 0.98 |
| 本期净值增长率(%) | 18.42 | 0.00 | -7.51 | 0.00 | 2.69 |
| 累计净值增长率(%) | 16.50 | 0.00 | -9.01 | 0.00 | -1.62 |