广发养老指数A(000968)_资产配置

广发养老指数A000968GF PENSION INDUSTRY UNDER THE EXPONENTIAL TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	143605.62	94.47%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8061.67	5.30%
其他资产	347.75	0.23%

资产总值：152015.05万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	32.79	3524.45	2.33%
东方明珠	600637	234.19	2414.54	1.59%
石头科技	688169	11.08	2325.03	1.54%
恒瑞医药	600276	32.08	2295.65	1.52%
富佳股份	603219	118.23	2232.14	1.47%
海思科	002653	41.05	2194.54	1.45%
长春高新	000661	16.49	2143.18	1.42%
长白山	603099	47.06	2148.76	1.42%
信立泰	002294	34.42	2077.25	1.37%
惠泰医疗	688617	6.45	2042.85	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.52	56.29%
批发和零售业	2.01	13.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.65	10.89%
金融业	0.73	4.80%
租赁和商务服务业	0.54	3.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	2.46%
住宿和餐饮业	0.35	2.30%
卫生和社会工作	0.17	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海看股份	301262	74.18	1955.38	1.34%
新华保险	601336	32.87	1922.66	1.32%
惠泰医疗	688617	6.49	1927.47	1.32%
金达威	002626	94.04	1924.06	1.32%
无线传媒	301551	38.74	1888.19	1.30%
科沃斯	603486	32.44	1888.72	1.30%
重庆百货	600729	62.82	1873.91	1.29%
中国太保	601601	49.68	1863.39	1.28%
新宝股份	002705	124.42	1829.01	1.25%
万辰集团	300972	10.05	1811.41	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.93	54.43%
批发和零售业	2.05	14.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.59	10.88%
金融业	0.83	5.72%
租赁和商务服务业	0.52	3.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.36	2.47%
住宿和餐饮业	0.34	2.32%
卫生和社会工作	0.17	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乖宝宠物	301498	25.90	2301.99	1.66%
中宠股份	002891	53.29	2301.06	1.65%
妙可蓝多	600882	91.41	2153.62	1.55%
新诺威	300765	56.43	2108.82	1.52%
科沃斯	603486	34.20	2103.03	1.51%
莱克电气	603355	72.96	1947.30	1.40%
富佳股份	603219	116.49	1934.87	1.39%
新乳业	002946	128.49	1895.23	1.36%
德昌股份	605555	77.45	1874.19	1.35%
新宝股份	002705	113.71	1837.60	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.15	58.64%
批发和零售业	1.73	12.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	8.96%
金融业	0.76	5.43%
租赁和商务服务业	0.49	3.54%
住宿和餐饮业	0.33	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	2.08%
卫生和社会工作	0.15	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乖宝宠物	301498	25.29	1980.71	1.46%
永辉超市	601933	301.49	1911.44	1.41%
中宠股份	002891	52.08	1859.26	1.37%
新乳业	002946	125.54	1821.59	1.34%
鱼跃医疗	002223	49.43	1803.70	1.33%
小熊电器	002959	37.74	1808.12	1.33%
东阿阿胶	000423	28.76	1803.83	1.33%
周大生	002867	121.67	1767.90	1.30%
老凤祥	600612	31.90	1731.21	1.27%
伊利股份	600887	57.34	1730.52	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.78	57.24%
批发和零售业	1.83	13.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18	8.65%
金融业	0.79	5.81%
租赁和商务服务业	0.48	3.55%
住宿和餐饮业	0.34	2.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	2.26%
卫生和社会工作	0.15	1.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	3.70	378.21	0.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	378.21	0.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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