资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 128553.30 94.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7600.17 5.58%
其他资产 149.92 0.11%
资产总值:136303.38万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乖宝宠物 301498 25.29 1980.71 1.46%
永辉超市 601933 301.49 1911.44 1.41%
中宠股份 002891 52.08 1859.26 1.37%
新乳业 002946 125.54 1821.59 1.34%
小熊电器 002959 37.74 1808.12 1.33%
东阿阿胶 000423 28.76 1803.83 1.33%
鱼跃医疗 002223 49.43 1803.70 1.33%
周大生 002867 121.67 1767.90 1.30%
伊利股份 600887 57.34 1730.52 1.27%
老凤祥 600612 31.90 1731.21 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.78 57.24%
批发和零售业 1.83 13.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 8.65%
金融业 0.79 5.81%
租赁和商务服务业 0.48 3.55%
住宿和餐饮业 0.34 2.49%
水利、环境和公共设施管理业 0.31 2.26%
卫生和社会工作 0.15 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华数传媒 000156 353.99 2644.31 2.09%
天茂集团 000627 692.48 2569.10 2.03%
新华保险 601336 42.82 1987.52 1.57%
永辉超市 601933 533.07 1935.04 1.53%
中国人寿 601628 44.01 1936.65 1.53%
中国太保 601601 48.20 1884.51 1.49%
中国平安 601318 32.39 1849.19 1.46%
爱尔眼科 300015 115.74 1841.41 1.45%
瑞贝卡 600439 631.86 1756.57 1.39%
信立泰 002294 50.05 1734.73 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.30 49.78%
批发和零售业 1.71 13.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 10.64%
金融业 1.02 8.08%
租赁和商务服务业 0.63 4.95%
卫生和社会工作 0.49 3.83%
住宿和餐饮业 0.30 2.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.15 1.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 3.70 378.21 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 378.21 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%