广发养老指数A(000968)_财务情况

广发养老指数A000968GF PENSION INDUSTRY UNDER THE EXPONENTIAL TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	384.48	4140.25	34.75	-3920.57	502.05
本期利润(万元)	6667.91	6591.43	-75.54	3729.11	18252.03
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.05	-0.00	0.03	0.14
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.09	0.00	3.42	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-9995.32	0.00	-16225.37	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.07	0.00	-0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	139477.61	135408.99	129133.58	127230.24	118411.94
期末基金份额净值(元)	0.98	0.93	0.89	0.89	0.89
本期净值增长率(%)	0.00	5.01	0.00	2.84	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-6.87	0.00	-11.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8146.27	7585.38	6616.51	6519.64	6953.20
交易性金融资产(万元)	138004.90	128553.30	99031.50	114186.82	119815.90
其中：股票投资(万元)	138004.90	128553.30	98654.66	114186.82	119815.90
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	376.84	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	59.85	59.29	45.63	51.83	52.39
应付托管费(万元)	11.97	11.86	9.13	10.37	10.48
资产总计(万元)	146254.26	136303.38	105713.12	120787.54	127053.71
负债合计(万元)	467.54	423.09	177.99	237.61	221.26
所有者权益合计(万元)	145786.72	135880.29	105535.13	120549.94	126832.45
未分配利润(万元)	-10984.55	-17513.99	-34513.97	-19393.79	-11052.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	14.19	23.85	11.24	26.51	13.86
投资收益(万元)	4856.66	-3474.34	-5653.74	1136.46	-2365.27
公允价值变动收益(万元)	2635.26	8100.85	-9046.80	-12651.80	-1475.76
其它收入(万元)	9.21	13.61	3.14	11.48	7.60
收入合计(万元)	7515.33	4663.97	-14686.16	-11477.35	-3819.58
管理人报酬(万元)	343.81	583.29	286.01	638.88	326.85
托管费(万元)	68.76	116.66	57.20	127.78	65.37
其它费用(万元)	15.53	43.05	21.23	45.23	22.97
费用合计(万元)	437.40	757.87	371.77	830.57	425.29
利润总额(万元)	7077.92	3906.10	-15057.93	-12307.91	-4244.87
净利润(万元)	7077.92	3906.10	-15057.93	-12307.91	-4244.87

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