资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75521.78 92.61%
债券 1799.51 2.21%
银行存款和结算备付金 4211.84 5.16%
其他资产 14.56 0.02%
资产总值:81547.69万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 20.03 7733.83 9.51%
中国太保 02601 299.24 6983.13 8.59%
紫金矿业 601899 453.94 6863.57 8.44%
美团-W 03690 48.78 6852.44 8.43%
海信家电 00921 268.60 6106.43 7.51%
阿里巴巴-W 09988 78.12 5961.00 7.33%
中国太平 00966 534.38 5750.24 7.07%
欧派家居 603833 76.96 5305.62 6.53%
中国平安 02318 96.30 4106.63 5.05%
三一重工 600031 244.71 4032.82 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.07 25.43%
金融 1.93 23.73%
制造业 1.11 13.64%
通讯业务 0.77 9.51%
采矿业 0.69 8.44%
能源 0.56 6.85%
金融业 0.27 3.30%
信息技术 0.08 1.00%
工业 0.07 0.88%
原材料 0.01 0.10%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 86.86 13472.47 10.37%
腾讯控股 00700 28.77 11533.96 8.87%
中国太保 02601 407.26 10283.36 7.91%
阿里巴巴-W 09988 93.01 9226.30 7.10%
海信家电 00921 318.20 8321.54 6.40%
紫金矿业 601899 453.94 8234.47 6.34%
中国宏桥 01378 698.65 8165.26 6.28%
中国平安 02318 154.55 6989.49 5.38%
明泰铝业 601677 411.34 6178.33 4.75%
中国太平 00966 471.66 5316.73 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 3.70 28.43%
金融 2.54 19.58%
原材料 1.83 14.05%
制造业 1.50 11.56%
通讯业务 1.15 8.87%
采矿业 0.82 6.34%
能源 0.60 4.65%
金融业 0.15 1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 12.90 1314.65 1.62%
24国债15 2.80 282.17 0.35%
24国债09 2.00 202.69 0.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1799.51 2.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%