广发沪港深新机遇股票(001764)_资产配置

广发沪港深新机遇股票001764GF SHANGHAI AND HONG KONG SHENZHEN NEW OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56828.42	82.54%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11965.47	17.38%
其他资产	59.12	0.09%

资产总值：68853.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.05	6687.18	9.97%
阿里巴巴-W	09988	31.16	5035.38	7.51%
兆易创新	603986	20.84	4445.17	6.63%
英维克	002837	55.48	4437.29	6.62%
小米集团-W	01810	76.72	3782.37	5.64%
广东宏大	002683	68.06	3001.45	4.48%
极兔速递-W	01519	292.54	2612.07	3.90%
三环集团	300408	55.83	2586.60	3.86%
恺英网络	002517	87.85	2466.83	3.68%
上海复旦	01385	41.90	1741.32	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	34.94%
通讯业务	0.67	9.97%
信息技术	0.67	9.96%
非日常生活消费品	0.64	9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	7.63%
采矿业	0.30	4.48%
医疗保健	0.29	4.27%
工业	0.26	3.90%
能源	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泡泡玛特	09992	26.64	6476.87	9.65%
腾讯控股	00700	13.39	6141.04	9.15%
小米集团-W	01810	107.06	5853.12	8.72%
老铺黄金	06181	5.71	5248.89	7.82%
阿里巴巴-W	09988	37.79	3783.99	5.64%
新宝股份	002705	191.04	2808.29	4.19%
科伦博泰生物-B	06990	8.46	2524.38	3.76%
布鲁可	00325	19.38	2495.51	3.72%
蜜雪集团	02097	4.64	2174.96	3.24%
TCL电子	01070	249.40	2169.78	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.46	36.70%
制造业	1.04	15.54%
信息技术	0.78	11.55%
日常消费品	0.63	9.46%
通讯业务	0.61	9.15%
医疗保健	0.54	8.00%
批发和零售业	0.10	1.53%
能源	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	13.39	6140.18	9.64%
小米集团-W	01810	124.48	5651.79	8.87%
阿里巴巴-W	09988	44.64	5272.98	8.28%
泡泡玛特	09992	29.50	4260.48	6.69%
老铺黄金	06181	5.86	3942.27	6.19%
比亚迪股份	01211	7.15	2591.79	4.07%
毛戈平	01318	27.50	2516.21	3.95%
巨子生物	02367	33.44	2174.05	3.41%
TCL电子	01070	249.40	2156.54	3.39%
九号公司	689009	32.76	2136.04	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.63	41.22%
信息技术	0.85	13.31%
制造业	0.74	11.65%
日常消费品	0.68	10.65%
通讯业务	0.61	9.64%
医疗保健	0.26	4.14%
房地产	0.13	1.98%
原材料	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
能源	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	20.03	7733.83	9.51%
中国太保	02601	299.24	6983.13	8.59%
紫金矿业	601899	453.94	6863.57	8.44%
美团-W	03690	48.78	6852.44	8.43%
海信家电	00921	268.60	6106.43	7.51%
阿里巴巴-W	09988	78.12	5961.00	7.33%
中国太平	00966	534.38	5750.24	7.07%
欧派家居	603833	76.96	5305.62	6.53%
中国平安	02318	96.30	4106.63	5.05%
三一重工	600031	244.71	4032.82	4.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	2.07	25.43%
金融	1.93	23.73%
制造业	1.11	13.64%
通讯业务	0.77	9.51%
采矿业	0.69	8.44%
能源	0.56	6.85%
金融业	0.27	3.30%
信息技术	0.08	1.00%
工业	0.07	0.88%
原材料	0.01	0.10%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债15	2.80	283.56	0.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	283.56	0.42%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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