我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86301.44 87.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9955.25 10.12%
其他资产 2081.71 2.12%
资产总值:98338.39万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 195.35 7568.04 8.01%
腾讯控股 00700 26.96 7172.51 7.59%
兖矿能源 01171 453.40 6097.46 6.45%
安踏体育 02020 71.74 4924.68 5.21%
海信家电 00921 318.20 4861.74 5.15%
小鹏汽车-W 09868 93.10 4783.73 5.06%
舜宇光学科技 02382 66.01 4238.22 4.49%
香港交易所 00388 17.33 4208.88 4.45%
美团-W 03690 51.95 3855.39 4.08%
海信视像 600060 167.99 3510.99 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.69 28.50%
医疗保健 1.39 14.72%
信息技术 1.12 11.86%
通讯业务 0.72 7.59%
制造业 0.63 6.69%
能源 0.61 6.45%
原材料 0.45 4.73%
采矿业 0.43 4.60%
金融 0.42 4.45%
日常消费品 0.10 1.10%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 35.31 9920.67 8.83%
信达生物 01801 245.80 8627.42 7.68%
香港交易所 00388 29.44 7904.60 7.04%
兖矿能源 01171 453.40 6157.59 5.48%
小鹏汽车-W 09868 93.10 5975.92 5.32%
海信家电 00921 318.20 5854.40 5.21%
安踏体育 02020 71.74 5802.98 5.16%
中国宏桥 01378 751.65 5290.28 4.71%
龙湖集团 00960 334.80 4325.69 3.85%
兖矿能源 600188 158.26 3204.76 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 2.74 24.35%
原材料 1.05 9.37%
制造业 1.00 8.88%
通讯业务 0.99 8.83%
医疗保健 0.97 8.66%
金融 0.79 7.04%
能源 0.62 5.48%
采矿业 0.54 4.84%
房地产 0.43 3.85%
信息技术 0.30 2.69%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 49.95 5072.43 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5072.43 4.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%