财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6203.52 |
6253.01 |
6473.58 |
-2531.48 |
-445.18 |
| 本期利润(万元) |
8256.33 |
7738.61 |
4214.76 |
16161.51 |
18429.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.13 |
0.07 |
0.15 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.04 |
0.00 |
15.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26185.45 |
0.00 |
-44233.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67049.81 |
67101.21 |
63697.90 |
81301.36 |
129963.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.13 |
1.07 |
0.99 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3919.15 |
4188.27 |
5773.83 |
8813.43 |
7577.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
61977.86 |
77321.30 |
96322.23 |
86301.44 |
113505.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
61694.30 |
75521.78 |
96322.23 |
86301.44 |
107998.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
283.56 |
1799.51 |
0.00 |
0.00 |
5507.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.62 |
85.43 |
108.17 |
99.93 |
151.11 |
| 应付托管费(万元) |
10.94 |
14.24 |
18.03 |
16.65 |
25.19 |
| 资产总计(万元) |
67413.33 |
81547.69 |
105805.66 |
98338.39 |
121776.43 |
| 负债合计(万元) |
312.12 |
246.34 |
1429.75 |
3853.92 |
410.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
67101.21 |
81301.36 |
104375.91 |
94484.47 |
121365.72 |
| 未分配利润(万元) |
7816.80 |
-705.77 |
-4694.39 |
-13674.66 |
1668.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.55 |
32.34 |
16.04 |
33.37 |
16.07 |
| 投资收益(万元) |
6659.88 |
-1290.84 |
-8667.43 |
-13019.62 |
-3783.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1485.60 |
18692.99 |
18367.42 |
-16007.86 |
-9939.36 |
| 其它收入(万元) |
38.50 |
184.57 |
28.89 |
48.67 |
31.12 |
| 收入合计(万元) |
8196.53 |
17619.06 |
9744.91 |
-28945.45 |
-13675.94 |
| 管理人报酬(万元) |
382.49 |
1225.24 |
600.02 |
1670.40 |
988.49 |
| 托管费(万元) |
63.75 |
204.21 |
100.00 |
278.40 |
164.75 |
| 其它费用(万元) |
11.68 |
27.91 |
12.84 |
29.26 |
15.11 |
| 费用合计(万元) |
457.92 |
1457.55 |
712.86 |
1978.06 |
1168.35 |
| 利润总额(万元) |
7738.61 |
16161.51 |
9032.05 |
-30923.50 |
-14844.28 |
| 净利润(万元) |
7738.61 |
16161.51 |
9032.05 |
-30923.50 |
-14844.28 |
