资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 462.26 2.97%
债券 402.68 2.58%
银行存款和结算备付金 13120.00 84.19%
其他资产 1599.31 10.26%
资产总值:15584.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞芯微 603893 0.02 4.51 0.00%
亨通光电 600487 0.20 4.59 0.00%
中科飞测 688361 0.04 4.64 0.00%
金发科技 600143 0.22 4.62 0.00%
春风动力 603129 0.02 5.37 0.00%
华海清科 688120 0.04 6.61 0.00%
赤峰黄金 600988 0.16 4.73 0.00%
晶晨股份 688099 0.04 4.45 0.00%
思特威 688213 0.04 4.77 0.00%
卧龙电驱 600580 0.12 5.81 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.17%
金融业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
综合 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德邦股份 603056 0.02 0.32 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.00 402.58 0.24%
金25转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 402.58 0.24%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%