财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2652.97 |
1390.43 |
1330.80 |
-2486.68 |
-2397.10 |
| 本期利润(万元) |
10629.70 |
2433.74 |
1675.53 |
9915.29 |
15685.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.05 |
0.03 |
0.10 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
9.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4787.41 |
0.00 |
4361.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45153.22 |
49702.46 |
53671.13 |
70750.87 |
115401.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
6.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6994.49 |
9953.88 |
16238.82 |
21079.66 |
17863.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
157097.24 |
177852.80 |
219514.13 |
239496.79 |
240970.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.32 |
1.25 |
279.98 |
877.61 |
374.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
2025.41 |
2522.24 |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.57 |
6.85 |
9.22 |
9.87 |
10.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.37 |
1.84 |
1.97 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
167006.54 |
189524.79 |
239473.36 |
263376.02 |
261203.75 |
| 负债合计(万元) |
618.50 |
1364.96 |
1234.05 |
1993.25 |
240.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
166388.04 |
188159.83 |
238239.31 |
261382.76 |
260963.54 |
| 未分配利润(万元) |
38155.01 |
34631.64 |
14450.03 |
32923.28 |
55356.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.64 |
104.16 |
59.38 |
85.76 |
41.50 |
| 投资收益(万元) |
4330.43 |
-6374.06 |
-14964.04 |
-4064.08 |
1516.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2763.02 |
26078.96 |
-2761.25 |
-11462.49 |
6667.30 |
| 其它收入(万元) |
12.86 |
60.21 |
5.08 |
24.70 |
20.04 |
| 收入合计(万元) |
7135.95 |
19869.27 |
-17660.84 |
-15416.11 |
8245.05 |
| 管理人报酬(万元) |
35.32 |
101.21 |
55.60 |
100.27 |
49.69 |
| 托管费(万元) |
7.07 |
20.24 |
11.12 |
20.05 |
9.94 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
20.27 |
9.95 |
20.03 |
10.09 |
| 费用合计(万元) |
124.60 |
344.60 |
179.70 |
349.92 |
174.08 |
| 利润总额(万元) |
7011.35 |
19524.68 |
-17840.54 |
-15766.03 |
8070.97 |
| 净利润(万元) |
7011.35 |
19524.68 |
-17840.54 |
-15766.03 |
8070.97 |
