资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 215.68 4.66%
债券 191.22 4.13%
银行存款和结算备付金 4095.15 88.50%
其他资产 125.15 2.70%
资产总值:4627.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 2.30 62.38 0.10%
平安银行 000001 1.80 20.41 0.03%
广发证券 000776 0.50 11.14 0.02%
苏州银行 002966 0.80 6.53 0.01%
中油资本 000617 0.50 5.25 0.01%
招商蛇口 001979 0.70 7.12 0.01%
第一创业 002797 0.80 6.26 0.01%
万科A 000002 1.30 8.96 0.01%
申万宏源 000166 1.70 9.06 0.01%
国信证券 002736 0.50 6.76 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 0.28%
房地产业 0.00 0.04%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.40 22.19 0.02%
招商银行 600036 0.46 21.14 0.02%
兴业银行 601166 0.62 14.47 0.02%
农业银行 601288 1.18 6.94 0.01%
东方财富 300059 0.46 10.64 0.01%
中信证券 600030 0.36 9.94 0.01%
工商银行 601398 1.28 9.72 0.01%
江苏银行 600919 0.54 6.45 0.01%
交通银行 601328 0.98 7.84 0.01%
国泰海通 601211 0.42 8.05 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 0.25%
房地产业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.90 191.22 0.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.22 0.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%