财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1888.27 630.99 282.34 1204.32 -419.47
本期利润(万元) 121.14 1639.97 -569.68 12348.77 10008.41
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.07 -0.02 0.27 0.23
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.61 0.00 27.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -62.65 0.00 -832.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 21843.59 26771.26 28564.29 33663.81 46842.17
期末基金份额净值(元) 1.27 1.27 1.17 1.19 1.17
本期净值增长率(%) 0.00 6.52 0.00 31.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 51.14 0.00 41.88 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5687.53 5795.59 9578.87 8635.22 9553.06
交易性金融资产(万元) 89286.04 101180.72 139806.92 150260.77 163124.65
其中:股票投资(万元) 251.01 331.34 253.03 84.81 194.50
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.11 2.60 3.59 3.96 3.73
应付托管费(万元) 0.42 0.52 0.72 0.79 0.75
资产总计(万元) 95548.95 107715.33 150228.07 159588.03 172841.57
负债合计(万元) 1241.43 804.42 1500.55 1009.75 334.53
所有者权益合计(万元) 94307.52 106910.90 148727.52 158578.28 172507.04
未分配利润(万元) 21029.42 18315.32 -9435.50 -15038.18 -9938.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.47 29.48 14.72 35.39 18.37
投资收益(万元) 2237.05 4517.21 -2502.11 -2647.45 -1821.45
公允价值变动收益(万元) 3678.49 39287.31 7250.63 -3508.59 813.29
其它收入(万元) 8.21 63.35 7.79 21.86 10.29
收入合计(万元) 5933.22 43897.36 4771.02 -6098.78 -979.49
管理人报酬(万元) 13.25 39.42 20.73 48.31 24.48
托管费(万元) 2.65 7.88 4.15 9.66 4.90
其它费用(万元) 9.97 20.45 9.94 20.18 10.14
费用合计(万元) 62.74 172.92 83.16 212.92 110.78
利润总额(万元) 5870.48 43724.44 4687.87 -6311.70 -1090.27
净利润(万元) 5870.48 43724.44 4687.87 -6311.70 -1090.27