财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1888.27 |
630.99 |
282.34 |
1204.32 |
-419.47 |
| 本期利润(万元) |
121.14 |
1639.97 |
-569.68 |
12348.77 |
10008.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
-0.02 |
0.27 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
27.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-62.65 |
0.00 |
-832.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21843.59 |
26771.26 |
28564.29 |
33663.81 |
46842.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.27 |
1.17 |
1.19 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.52 |
0.00 |
31.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.14 |
0.00 |
41.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5687.53 |
5795.59 |
9578.87 |
8635.22 |
9553.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
89286.04 |
101180.72 |
139806.92 |
150260.77 |
163124.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
251.01 |
331.34 |
253.03 |
84.81 |
194.50 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
2.60 |
3.59 |
3.96 |
3.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.52 |
0.72 |
0.79 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
95548.95 |
107715.33 |
150228.07 |
159588.03 |
172841.57 |
| 负债合计(万元) |
1241.43 |
804.42 |
1500.55 |
1009.75 |
334.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
94307.52 |
106910.90 |
148727.52 |
158578.28 |
172507.04 |
| 未分配利润(万元) |
21029.42 |
18315.32 |
-9435.50 |
-15038.18 |
-9938.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.47 |
29.48 |
14.72 |
35.39 |
18.37 |
| 投资收益(万元) |
2237.05 |
4517.21 |
-2502.11 |
-2647.45 |
-1821.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3678.49 |
39287.31 |
7250.63 |
-3508.59 |
813.29 |
| 其它收入(万元) |
8.21 |
63.35 |
7.79 |
21.86 |
10.29 |
| 收入合计(万元) |
5933.22 |
43897.36 |
4771.02 |
-6098.78 |
-979.49 |
| 管理人报酬(万元) |
13.25 |
39.42 |
20.73 |
48.31 |
24.48 |
| 托管费(万元) |
2.65 |
7.88 |
4.15 |
9.66 |
4.90 |
| 其它费用(万元) |
9.97 |
20.45 |
9.94 |
20.18 |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
62.74 |
172.92 |
83.16 |
212.92 |
110.78 |
| 利润总额(万元) |
5870.48 |
43724.44 |
4687.87 |
-6311.70 |
-1090.27 |
| 净利润(万元) |
5870.48 |
43724.44 |
4687.87 |
-6311.70 |
-1090.27 |