资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16.12 0.03%
债券 11072.98 20.20%
银行存款和结算备付金 27296.37 49.81%
其他资产 16418.02 29.96%
资产总值:54803.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 0.47 16.12 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.20 281.90 0.05%
宁德时代 300750 0.81 204.30 0.04%
中国平安 601318 3.28 181.97 0.03%
招商银行 600036 3.77 173.23 0.03%
美的集团 000333 1.50 108.30 0.02%
紫金矿业 601899 5.02 97.89 0.02%
长江电力 600900 3.73 112.42 0.02%
比亚迪 002594 0.28 92.93 0.02%
东方财富 300059 3.85 89.05 0.02%
兴业银行 601166 5.05 117.87 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 0.61%
金融业 0.17 0.32%
采矿业 0.03 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
建筑业 0.01 0.02%
房地产业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 89.90 9047.93 3.00%
24国债21 20.00 2025.05 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 11072.98 3.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%