财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27899.89 |
6784.45 |
3601.19 |
10799.56 |
-2404.74 |
| 本期利润(万元) |
39079.51 |
1870.19 |
-4059.12 |
46496.90 |
54940.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.01 |
-0.02 |
0.40 |
0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
23.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
91817.88 |
0.00 |
107618.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126161.14 |
282253.11 |
335618.67 |
335635.57 |
384033.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.48 |
1.45 |
1.47 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
40.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41381.46 |
35928.78 |
12190.34 |
10915.24 |
10624.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
499141.17 |
632480.98 |
220481.59 |
201633.68 |
171728.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
6401.98 |
4063.39 |
9290.05 |
9913.05 |
0.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
3233.19 |
1934.04 |
809.42 |
100.52 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.47 |
35.46 |
9.67 |
8.82 |
4.48 |
| 应付托管费(万元) |
3.30 |
7.09 |
1.93 |
1.76 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
552134.32 |
681840.36 |
234616.76 |
213175.01 |
183102.80 |
| 负债合计(万元) |
24219.41 |
2474.71 |
960.87 |
471.37 |
172.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
527914.91 |
679365.66 |
233655.89 |
212703.64 |
182930.36 |
| 未分配利润(万元) |
174150.19 |
220781.94 |
102716.66 |
91543.07 |
88426.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.80 |
178.10 |
32.26 |
46.65 |
22.48 |
| 投资收益(万元) |
12999.17 |
21722.05 |
-814.70 |
-284.84 |
431.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8836.50 |
79670.55 |
6928.46 |
-20547.43 |
-1269.87 |
| 其它收入(万元) |
135.89 |
337.73 |
40.54 |
11.36 |
6.73 |
| 收入合计(万元) |
4401.37 |
101908.43 |
6186.57 |
-20774.25 |
-808.88 |
| 管理人报酬(万元) |
111.24 |
208.23 |
58.56 |
69.92 |
26.72 |
| 托管费(万元) |
22.25 |
41.65 |
11.71 |
13.98 |
5.34 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
20.24 |
9.87 |
19.67 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
517.34 |
734.09 |
182.47 |
226.10 |
84.27 |
| 利润总额(万元) |
3884.03 |
101174.34 |
6004.09 |
-21000.35 |
-893.16 |
| 净利润(万元) |
3884.03 |
101174.34 |
6004.09 |
-21000.35 |
-893.16 |
