资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63.34 2.65%
债券 50.11 2.09%
银行存款和结算备付金 2100.39 87.73%
其他资产 180.43 7.54%
资产总值:2394.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
慧翰股份 301600 0.09 12.73 0.04%
万辰集团 300972 0.07 12.71 0.04%
德赛西威 002920 0.05 7.56 0.02%
双环传动 002472 0.09 4.48 0.01%
慕思股份 001323 0.07 1.93 0.01%
苏泊尔 002032 0.09 4.30 0.01%
华利集团 300979 0.07 3.71 0.01%
三花智控 002050 0.09 4.36 0.01%
华图山鼎 300492 0.04 2.92 0.01%
双林股份 300100 0.03 1.33 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.13%
批发和零售业 0.00 0.04%
教育 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 0.01 1.21 0.01%
石头科技 688169 0.00 1.75 0.01%
上声电子 688533 0.01 0.30 0.00%
鸿泉物联 688288 0.01 0.14 0.00%
泛亚微透 688386 0.00 0.18 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.11 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.11 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%