| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 155.70 | -62.46 | -12.66 | -52.39 | -40.77 |
| 本期利润(万元) | 417.97 | 846.13 | 617.20 | 97.49 | 147.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 21.11 | 0.00 | 2.91 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -2770.98 | 0.00 | -1087.59 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.26 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10665.86 | 10368.06 | 4545.94 | 3419.68 | 3370.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.83 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 24.83 | 0.00 | 3.78 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 25.93 | 0.00 | 4.69 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1713.73 | 880.32 | 889.17 | 1460.32 | 1010.96 |
| 交易性金融资产(万元) | 26095.30 | 15656.48 | 16065.15 | 17522.71 | 17637.37 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 |
| 其中：债券投资(万元) | 30.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.64 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.53 |
| 应付托管费(万元) | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |
| 资产总计(万元) | 28155.50 | 16551.09 | 17031.41 | 19031.46 | 18675.92 |
| 负债合计(万元) | 654.48 | 24.52 | 147.86 | 35.82 | 41.20 |
| 所有者权益合计(万元) | 27501.03 | 16526.57 | 16883.55 | 18995.65 | 18634.72 |
| 未分配利润(万元) | -100.31 | -3393.64 | -4251.77 | -3007.10 | -3384.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.72 | 1.70 | 3.95 | 2.03 | 4.73 |
| 投资收益(万元) | -284.26 | -248.60 | -66.64 | -24.65 | 516.94 |
| 公允价值变动收益(万元) | 4250.62 | 891.97 | -896.53 | 427.53 | -3821.76 |
| 其它收入(万元) | 11.02 | 1.31 | 2.24 | 1.37 | 4.99 |
| 收入合计(万元) | 3981.10 | 646.38 | -956.98 | 406.27 | -3295.10 |
| 管理人报酬(万元) | 5.00 | 2.30 | 5.31 | 2.72 | 6.95 |
| 托管费(万元) | 1.00 | 0.46 | 1.06 | 0.54 | 1.39 |
| 其它费用(万元) | 15.60 | 7.69 | 15.44 | 7.76 | 15.94 |
| 费用合计(万元) | 29.57 | 13.77 | 29.39 | 14.86 | 34.11 |
| 利润总额(万元) | 3951.53 | 632.60 | -986.37 | 391.41 | -3329.21 |
| 净利润(万元) | 3951.53 | 632.60 | -986.37 | 391.41 | -3329.21 |