资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26973.71 77.62%
其他资产 7779.04 22.38%
资产总值:34752.76万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
力聚热能 603391 0.01 0.41 0.00%
拉普拉斯 688726 0.10 4.25 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
键邦股份 603285 0.01 0.29 0.00%
益诺思 688710 0.03 1.11 0.00%
拉普拉斯 688726 0.10 3.24 0.00%
合合信息 688615 0.03 4.79 0.00%
力聚热能 603391 0.01 0.41 0.00%
巍华新材 603310 0.03 0.46 0.00%
安乃达 603350 0.01 0.38 0.00%
龙图光罩 688721 0.03 1.59 0.00%
小方制药 603207 0.02 0.49 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 2.00 203.83 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 203.83 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%