我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1475.79 |
-2246.19 |
-453.54 |
-407.60 |
53.45 |
本期利润(万元) |
-4357.70 |
-10601.93 |
-10462.27 |
3855.12 |
939.30 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.11 |
-0.11 |
0.04 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.04 |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4442.83 |
0.00 |
-165.32 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
60045.28 |
72450.40 |
93128.14 |
101794.31 |
97162.37 |
期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.94 |
0.98 |
1.09 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.21 |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
16347.69 |
19630.57 |
16189.70 |
21559.51 |
20479.30 |
交易性金融资产(万元) |
302967.74 |
347813.90 |
284725.93 |
296456.63 |
289023.71 |
其中:股票投资(万元) |
15632.26 |
0.00 |
0.00 |
9266.92 |
9755.15 |
其中:债券投资(万元) |
301.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
13.40 |
7.95 |
6.99 |
10.89 |
9.57 |
应付托管费(万元) |
2.68 |
1.59 |
1.40 |
2.18 |
1.91 |
资产总计(万元) |
320242.43 |
370951.98 |
302366.73 |
325022.44 |
321963.92 |
负债合计(万元) |
1649.97 |
4878.56 |
2192.17 |
11840.00 |
17041.20 |
所有者权益合计(万元) |
318592.45 |
366073.42 |
300174.55 |
313182.44 |
304922.72 |
未分配利润(万元) |
-21610.28 |
29751.13 |
12783.86 |
37536.92 |
87196.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
75.65 |
39.53 |
71.46 |
34.57 |
119.11 |
投资收益(万元) |
-8938.58 |
-1594.54 |
-3460.62 |
-5722.77 |
48084.59 |
公允价值变动收益(万元) |
-25697.75 |
17697.92 |
-78690.22 |
-54486.03 |
22353.83 |
其它收入(万元) |
142.12 |
84.24 |
230.42 |
128.15 |
784.96 |
收入合计(万元) |
-34418.55 |
16227.15 |
-81848.96 |
-60046.08 |
71342.50 |
管理人报酬(万元) |
112.95 |
47.65 |
111.26 |
63.12 |
168.44 |
托管费(万元) |
22.59 |
9.53 |
22.25 |
12.62 |
33.69 |
其它费用(万元) |
20.44 |
10.25 |
20.81 |
10.35 |
21.78 |
费用合计(万元) |
666.05 |
324.00 |
633.07 |
313.45 |
1797.85 |
利润总额(万元) |
-35084.60 |
15903.15 |
-82482.03 |
-60359.53 |
69544.65 |
净利润(万元) |
-35084.60 |
15903.15 |
-82482.03 |
-60359.53 |
69544.65 |