- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2275.36 | -568.64 | -2271.04 | -1475.79 | -2246.19 |
| 本期利润(万元) | 5015.67 | 7499.94 | -5648.77 | -4357.70 | -10601.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.11 | -0.08 | -0.06 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 8.07 | 0.00 | -9.53 | 0.00 | -11.04 |
| 期末可供分配利润(万元) | -3906.77 | 0.00 | -8821.67 | 0.00 | -4442.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.06 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71066.96 | 67480.29 | 58244.58 | 60045.28 | 72450.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.02 | 0.98 | 0.87 | 0.89 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 8.38 | 0.00 | -7.82 | 0.00 | -10.21 |
| 累计净值增长率(%) | 2.12 | 0.00 | -13.15 | 0.00 | -5.78 |