财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1573.93 |
268.02 |
38.37 |
-2275.36 |
-568.64 |
| 本期利润(万元) |
6119.86 |
7334.52 |
-1157.18 |
5015.67 |
7499.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.10 |
-0.02 |
0.07 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3951.43 |
0.00 |
-3906.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85720.66 |
84125.02 |
69485.66 |
71066.96 |
67480.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.12 |
1.00 |
1.02 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.43 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30047.12 |
19656.57 |
17004.70 |
16347.69 |
19630.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
315878.93 |
281088.57 |
292229.04 |
302967.74 |
347813.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
12.77 |
14157.84 |
15632.26 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
203.83 |
405.60 |
0.00 |
301.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.75 |
6.85 |
12.00 |
13.40 |
7.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.37 |
2.40 |
2.68 |
1.59 |
| 资产总计(万元) |
352888.71 |
303773.88 |
309971.05 |
320242.43 |
370951.98 |
| 负债合计(万元) |
20462.43 |
5715.22 |
2141.20 |
1649.97 |
4878.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
332426.27 |
298058.66 |
307829.85 |
318592.45 |
366073.42 |
| 未分配利润(万元) |
32539.49 |
4001.35 |
-49191.86 |
-21610.28 |
29751.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.26 |
65.78 |
29.27 |
75.65 |
39.53 |
| 投资收益(万元) |
951.12 |
-11794.49 |
-10859.67 |
-8938.58 |
-1594.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29451.33 |
44671.99 |
-14399.33 |
-25697.75 |
17697.92 |
| 其它收入(万元) |
106.13 |
252.60 |
52.56 |
142.12 |
84.24 |
| 收入合计(万元) |
30539.83 |
33195.88 |
-25177.17 |
-34418.55 |
16227.15 |
| 管理人报酬(万元) |
38.06 |
131.08 |
70.21 |
112.95 |
47.65 |
| 托管费(万元) |
7.61 |
26.22 |
14.04 |
22.59 |
9.53 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.67 |
10.25 |
20.44 |
10.25 |
| 费用合计(万元) |
273.87 |
650.53 |
320.09 |
666.05 |
324.00 |
| 利润总额(万元) |
30265.97 |
32545.35 |
-25497.25 |
-35084.60 |
15903.15 |
| 净利润(万元) |
30265.97 |
32545.35 |
-25497.25 |
-35084.60 |
15903.15 |
