资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 200507.61 90.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21520.18 9.69%
其他资产 147.56 0.07%
资产总值:222175.35万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 58.96 10788.87 4.71%
协创数据 300857 41.53 7558.03 3.30%
中科曙光 603019 61.09 7284.98 3.18%
中石科技 300684 169.04 6903.70 3.01%
中科金财 002657 203.72 6529.23 2.85%
睿创微纳 688002 69.35 6133.26 2.68%
紫光国微 002049 64.71 5844.03 2.55%
科华数据 002335 81.68 5840.12 2.55%
牧原股份 002714 107.70 5708.10 2.49%
大族激光 002008 139.19 5666.42 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.26 53.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.48 19.57%
采矿业 1.93 8.41%
农、林、牧、渔业 0.80 3.50%
综合 0.37 1.61%
房地产业 0.22 0.95%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛力斯 601127 112.40 15097.84 8.24%
新易盛 300502 77.85 9889.02 5.40%
协创数据 300857 104.95 9031.99 4.93%
广东宏大 002683 223.60 7588.98 4.14%
科华数据 002335 149.33 6373.40 3.48%
科泰电源 300153 177.85 6020.22 3.29%
亿纬锂能 300014 129.88 5949.80 3.25%
菲利华 300395 115.91 5923.00 3.23%
火炬电子 603678 150.74 5732.69 3.13%
四川路桥 600039 575.49 5697.35 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.99 65.43%
金融业 1.48 8.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 5.42%
采矿业 0.76 4.14%
建筑业 0.57 3.11%
综合 0.40 2.16%
房地产业 0.20 1.07%
批发和零售业 0.19 1.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.92 191.51 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 191.51 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%