财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55729.75 |
-27231.48 |
-3426.50 |
-5947.42 |
-721.68 |
| 本期利润(万元) |
46509.89 |
16350.64 |
2958.32 |
8168.22 |
29057.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.14 |
0.02 |
0.06 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
4.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1891.00 |
0.00 |
30578.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
229015.03 |
183245.75 |
175405.69 |
180280.97 |
197673.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.62 |
1.50 |
1.48 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.73 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.35 |
0.00 |
47.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16728.31 |
18985.70 |
14401.40 |
24690.26 |
34924.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
167519.43 |
161767.98 |
158527.81 |
194977.85 |
256800.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
167519.43 |
161767.98 |
158527.81 |
194218.88 |
256051.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
758.96 |
748.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.19 |
193.27 |
176.62 |
220.89 |
344.30 |
| 应付托管费(万元) |
28.53 |
32.21 |
29.44 |
36.81 |
57.38 |
| 资产总计(万元) |
185570.53 |
180798.10 |
172989.94 |
219835.14 |
291868.76 |
| 负债合计(万元) |
2324.78 |
517.13 |
346.45 |
468.71 |
4340.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
183245.75 |
180280.97 |
172643.49 |
219366.43 |
287528.15 |
| 未分配利润(万元) |
70372.95 |
58434.66 |
38674.04 |
63869.31 |
119901.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.29 |
65.27 |
35.26 |
94.85 |
51.79 |
| 投资收益(万元) |
-26056.72 |
-3397.66 |
-8595.13 |
-54855.36 |
-35626.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43582.12 |
14115.65 |
-8190.57 |
-38282.17 |
-10205.80 |
| 其它收入(万元) |
11.81 |
38.08 |
9.65 |
23.25 |
16.03 |
| 收入合计(万元) |
17572.49 |
10821.35 |
-16740.80 |
-93019.43 |
-45764.21 |
| 管理人报酬(万元) |
1038.05 |
2255.60 |
1171.58 |
3844.09 |
2365.02 |
| 托管费(万元) |
173.01 |
375.93 |
195.26 |
640.68 |
394.17 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.59 |
10.70 |
21.60 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
1221.85 |
2653.12 |
1377.56 |
4506.39 |
2770.01 |
| 利润总额(万元) |
16350.64 |
8168.22 |
-18118.35 |
-97525.83 |
-48534.22 |
| 净利润(万元) |
16350.64 |
8168.22 |
-18118.35 |
-97525.83 |
-48534.22 |
