- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -5947.42 | -721.68 | -9927.78 | -6549.07 | -59243.66 |
| 本期利润(万元) | 8168.22 | 29057.57 | -18118.35 | -11892.01 | -97525.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.06 | 0.22 | -0.12 | -0.08 | -0.59 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.35 | 0.00 | -9.22 | 0.00 | -35.12 |
| 期末可供分配利润(万元) | 30578.33 | 0.00 | 29199.15 | 0.00 | 43782.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.25 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) | 180280.97 | 197673.44 | 172643.49 | 205303.88 | 219366.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.48 | 1.51 | 1.29 | 1.33 | 1.41 |
| 本期净值增长率(%) | 4.88 | 0.00 | -8.65 | 0.00 | -29.51 |
| 累计净值增长率(%) | 47.96 | 0.00 | 28.87 | 0.00 | 41.07 |