资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5.10 0.01%
债券 29019.35 49.18%
银行存款和结算备付金 13611.03 23.07%
其他资产 16371.39 27.74%
资产总值:59006.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
全志科技 300458 0.01 0.30 0.00%
汇川技术 300124 0.01 0.58 0.00%
阳光电源 300274 0.01 1.31 0.00%
东方财富 300059 0.01 0.16 0.00%
蓝思科技 300433 0.00 0.02 0.00%
天孚通信 300394 0.01 1.34 0.00%
三协电机 920100 0.02 1.39 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.85 214.11 0.07%
迈瑞医疗 300760 0.20 58.60 0.02%
阳光电源 300274 0.50 49.79 0.02%
智飞生物 300122 0.96 32.04 0.01%
亿纬锂能 300014 0.40 19.51 0.01%
温氏股份 300498 1.80 36.25 0.01%
汇川技术 300124 0.65 40.59 0.01%
新易盛 300502 0.20 25.99 0.01%
爱尔眼科 300015 2.03 32.30 0.01%
中际旭创 300308 0.30 46.46 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 286.60 29018.98 4.68%
亿纬转债 0.00 0.37 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 29018.98 4.68%
可转债 0.37 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%