- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6576.33 | -5564.89 | -7096.49 | -6650.88 | -16089.17 |
| 本期利润(万元) | 5797.84 | 27376.93 | -8208.27 | -2908.89 | -17248.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.29 | -0.09 | -0.03 | -0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) | 4.38 | 0.00 | -9.38 | 0.00 | -21.17 |
| 期末可供分配利润(万元) | 43934.67 | 0.00 | -7190.62 | 0.00 | 2064.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.17 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 309668.02 | 134063.21 | 81714.45 | 89781.30 | 84581.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.17 | 1.16 | 0.92 | 0.98 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 13.69 | 0.00 | -10.33 | 0.00 | -18.65 |
| 累计净值增长率(%) | 16.53 | 0.00 | -8.09 | 0.00 | 2.50 |