广发创业板ETF发起式联接C(003766)_财务情况

广发创业板ETF发起式联接C003766GF GEM TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED CONNECTION FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	35200.81	2144.17	7404.23	6576.33	-5564.89
本期利润(万元)	103052.24	4586.67	-3007.08	5797.84	27376.93
加权平均份额本期利润(元)	0.56	0.02	-0.01	0.05	0.29
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.73	0.00	4.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	37008.01	0.00	43934.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	303396.52	246809.89	255472.17	309668.02	134063.21
期末基金份额净值(元)	1.75	1.18	1.14	1.17	1.16
本期净值增长率(%)	0.00	0.95	0.00	13.69	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	17.64	0.00	16.53	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	712.86	12188.06	12421.68	8518.91	9878.43
交易性金融资产(万元)	521575.50	585097.31	209362.52	167601.90	171094.36
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	169.89	3501.89	2128.16
其中：债券投资(万元)	28917.42	28808.11	0.00	812.58	0.00
应付管理人报酬(万元)	1.51	1.74	1.64	1.77	1.72
应付托管费(万元)	0.50	0.58	0.55	0.59	0.57
资产总计(万元)	527518.20	605198.63	222307.41	178084.09	181517.41
负债合计(万元)	25618.46	26591.10	843.63	571.69	668.52
所有者权益合计(万元)	501899.74	578607.54	221463.78	177512.40	180848.88
未分配利润(万元)	77411.24	84191.09	-18214.18	5004.72	29935.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.76	69.43	34.43	42.14	20.36
投资收益(万元)	4855.47	4939.26	-15249.51	-33923.83	-8232.28
公允价值变动收益(万元)	3627.03	24460.56	-3682.41	-2395.60	-1270.75
其它收入(万元)	121.29	949.01	27.49	41.06	21.55
收入合计(万元)	8617.55	30418.26	-18870.00	-36236.23	-9461.12
管理人报酬(万元)	9.02	25.53	12.14	21.53	10.66
托管费(万元)	3.01	8.51	4.05	7.18	3.55
其它费用(万元)	10.56	20.08	9.91	19.64	9.88
费用合计(万元)	567.18	442.16	116.40	212.87	106.14
利润总额(万元)	8050.37	29976.10	-18986.39	-36449.11	-9567.26
净利润(万元)	8050.37	29976.10	-18986.39	-36449.11	-9567.26

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