资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 536747.15 88.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 63310.29 10.49%
其他资产 3584.10 0.59%
资产总值:603641.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 138.36 51063.05 8.53%
药明康德 603259 444.86 49837.12 8.33%
荣昌生物 688331 398.75 46605.50 7.79%
恒瑞医药 600276 495.80 35474.17 5.93%
泽璟制药 688266 249.95 28246.69 4.72%
科伦药业 002422 751.96 27619.49 4.62%
新诺威 300765 541.11 24847.94 4.15%
百济神州 688235 76.90 23600.52 3.94%
一品红 300723 304.52 18097.68 3.02%
惠泰医疗 688617 55.08 17445.14 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.38 74.17%
科学研究和技术服务业 8.78 14.67%
批发和零售业 0.51 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 527.45 56705.77 9.36%
科伦药业 002422 1453.83 52221.57 8.62%
百利天恒 688506 152.80 45247.97 7.47%
新诺威 300765 540.47 27937.08 4.61%
恒瑞医药 600276 519.58 26966.07 4.45%
药明康德 603259 354.89 24682.26 4.07%
百济神州 688235 79.75 18632.67 3.07%
东阿阿胶 000423 356.32 18635.67 3.07%
开立医疗 300633 614.64 18267.00 3.01%
惠泰医疗 688617 57.78 17161.94 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 48.32 79.72%
科学研究和技术服务业 5.09 8.39%
批发和零售业 2.55 4.20%
金融业 0.35 0.58%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.90 350.60 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 350.60 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%