资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 527120.14 85.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82769.59 13.46%
其他资产 4943.55 0.80%
资产总值:614833.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 644.58 64290.57 10.52%
科伦药业 002422 1590.20 51252.14 8.39%
百利天恒 688506 154.73 35944.42 5.88%
恒瑞医药 600276 642.52 31611.86 5.17%
药明康德 603259 420.57 28312.44 4.63%
东阿阿胶 000423 361.86 21874.59 3.58%
新诺威 300765 515.50 19264.07 3.15%
开立医疗 300633 531.02 15457.90 2.53%
惠泰医疗 688617 34.82 13486.60 2.21%
康龙化成 300759 474.75 12780.14 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.26 72.42%
科学研究和技术服务业 5.23 8.56%
批发和零售业 2.73 4.47%
金融业 0.33 0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百利天恒 688506 201.20 38576.46 6.42%
科伦药业 002422 1237.75 37045.85 6.17%
泽璟制药 688266 494.84 30833.20 5.13%
药明康德 603259 479.26 26378.20 4.39%
恒瑞医药 600276 535.21 24566.28 4.09%
诺泰生物 688076 359.71 18676.10 3.11%
江中药业 600750 663.65 15064.79 2.51%
昆药集团 600422 901.92 14295.38 2.38%
惠泰医疗 688617 35.94 13381.32 2.23%
康龙化成 300759 474.75 12200.95 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 41.14 68.48%
科学研究和技术服务业 5.38 8.95%
批发和零售业 3.64 6.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.90 350.60 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 350.60 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%