财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33229.54 |
-1332.90 |
-10257.06 |
-104252.21 |
-35898.03 |
| 本期利润(万元) |
66517.65 |
72417.87 |
36399.51 |
-75129.63 |
58449.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.24 |
0.12 |
-0.22 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-111990.53 |
0.00 |
-125042.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
518538.22 |
524736.50 |
523749.19 |
512933.12 |
595172.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.86 |
1.74 |
1.62 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
-11.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.75 |
0.00 |
61.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44656.41 |
103773.04 |
112975.74 |
126120.33 |
169357.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
563028.01 |
501526.96 |
537513.56 |
689743.24 |
748913.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
563028.01 |
501526.96 |
537513.56 |
689743.24 |
748913.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
615.22 |
638.19 |
669.84 |
832.30 |
1146.30 |
| 应付托管费(万元) |
102.54 |
106.37 |
111.64 |
138.72 |
191.05 |
| 资产总计(万元) |
608193.28 |
605706.87 |
651918.88 |
816635.08 |
920627.95 |
| 负债合计(万元) |
2073.64 |
4991.41 |
3163.56 |
4671.50 |
15855.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
606119.64 |
600715.46 |
648755.33 |
811963.57 |
904772.00 |
| 未分配利润(万元) |
278877.09 |
228034.83 |
236914.27 |
364926.31 |
430808.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
239.84 |
404.92 |
208.66 |
396.00 |
147.88 |
| 投资收益(万元) |
2250.07 |
-114267.02 |
-66032.19 |
-220464.86 |
-147906.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
86787.51 |
33929.56 |
-34625.73 |
51057.60 |
17216.43 |
| 其它收入(万元) |
81.26 |
159.90 |
58.07 |
531.98 |
428.89 |
| 收入合计(万元) |
89358.68 |
-79772.63 |
-100391.19 |
-168479.28 |
-130113.55 |
| 管理人报酬(万元) |
3600.43 |
8055.74 |
4216.19 |
12810.44 |
7751.04 |
| 托管费(万元) |
600.07 |
1342.62 |
702.70 |
2135.07 |
1291.84 |
| 其它费用(万元) |
14.50 |
28.48 |
14.17 |
28.87 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
4387.72 |
9842.13 |
5154.57 |
15590.86 |
9401.74 |
| 利润总额(万元) |
84970.96 |
-89614.77 |
-105545.76 |
-184070.14 |
-139515.29 |
| 净利润(万元) |
84970.96 |
-89614.77 |
-105545.76 |
-184070.14 |
-139515.29 |
