资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80735.69 93.09%
债券 801.82 0.92%
银行存款和结算备付金 4456.14 5.14%
其他资产 731.67 0.84%
资产总值:86725.32万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 465.19 10801.63 12.69%
北新建材 000786 315.37 7461.62 8.77%
东方雨虹 002271 577.81 7118.66 8.37%
三棵树 603737 103.58 4959.21 5.83%
华新水泥 600801 232.22 4296.05 5.05%
西藏天路 600326 323.49 3946.60 4.64%
旗滨集团 601636 549.98 3948.82 4.64%
天山股份 000877 434.47 2615.53 3.07%
塔牌集团 002233 247.22 2165.61 2.55%
四川双马 000935 97.64 2091.54 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.07 94.88%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海螺水泥 600585 328.52 7053.26 13.41%
北新建材 000786 218.71 5791.32 11.01%
东方雨虹 002271 412.29 4423.88 8.41%
三棵树 603737 63.67 2346.41 4.46%
西藏天路 600326 228.41 1955.19 3.72%
旗滨集团 601636 347.39 1740.41 3.31%
华新水泥 600801 145.02 1717.03 3.26%
伟星新材 002372 137.40 1423.42 2.71%
天山股份 000877 306.82 1423.67 2.71%
四川双马 000935 65.88 1200.36 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.88 92.87%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.00 801.82 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 801.82 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%