我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2328.25 |
-4738.18 |
-1579.42 |
-2565.78 |
-1897.44 |
| 本期利润(万元) |
-2224.91 |
-8274.46 |
1350.52 |
-3803.50 |
1437.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.22 |
0.03 |
-0.10 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.68 |
0.00 |
-8.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2896.64 |
0.00 |
-185.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26604.65 |
38227.81 |
36132.44 |
42774.23 |
38438.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.93 |
1.08 |
1.06 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.13 |
0.00 |
-10.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
6.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4260.84 |
4744.51 |
7679.61 |
11302.99 |
8613.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
68205.61 |
78692.85 |
116905.18 |
169470.90 |
126783.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
68205.61 |
78692.85 |
116905.18 |
169470.90 |
126783.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.11 |
35.07 |
54.94 |
71.28 |
50.09 |
| 应付托管费(万元) |
6.22 |
7.01 |
10.99 |
14.26 |
10.02 |
| 资产总计(万元) |
72826.87 |
83841.05 |
125313.90 |
184688.21 |
137001.69 |
| 负债合计(万元) |
521.41 |
413.00 |
1471.48 |
6374.32 |
2575.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
72305.46 |
83428.05 |
123842.42 |
178313.89 |
134426.36 |
| 未分配利润(万元) |
-5435.10 |
4739.10 |
18728.13 |
55927.05 |
46312.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.46 |
11.60 |
39.61 |
21.25 |
26.30 |
| 投资收益(万元) |
-9647.12 |
-5710.18 |
-7144.15 |
1210.55 |
14657.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5450.75 |
-601.02 |
-28392.98 |
-3677.40 |
4653.59 |
| 其它收入(万元) |
74.16 |
32.43 |
321.49 |
240.46 |
238.59 |
| 收入合计(万元) |
-15002.25 |
-6267.16 |
-35176.03 |
-2205.14 |
19576.26 |
| 管理人报酬(万元) |
443.32 |
243.20 |
707.62 |
348.24 |
462.97 |
| 托管费(万元) |
88.66 |
48.64 |
141.52 |
69.65 |
92.59 |
| 其它费用(万元) |
35.87 |
19.91 |
49.50 |
24.40 |
38.42 |
| 费用合计(万元) |
651.93 |
354.69 |
1024.17 |
506.80 |
1062.79 |
| 利润总额(万元) |
-15654.18 |
-6621.85 |
-36200.20 |
-2711.94 |
18513.47 |
| 净利润(万元) |
-15654.18 |
-6621.85 |
-36200.20 |
-2711.94 |
18513.47 |
