广发恒生中型股指数(LOF)C(004996)_资产配置

广发恒生中型股指数(LOF)C004996GF HONG KONG STOCKS THROUGH HANG SENG INTEGRATED MEDIUM INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2722.39	89.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	307.92	10.07%
其他资产	26.46	0.87%

资产总值：3056.77万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	7.62	107.96	3.54%
中国财险	02328	9.60	89.81	2.95%
中国电信	00728	18.60	70.65	2.32%
新秀丽	01910	2.01	53.94	1.77%
兖矿能源	01171	3.50	52.16	1.71%
中国铁塔	00788	60.60	49.44	1.62%
青岛啤酒股份	00168	1.00	48.77	1.60%
中煤能源	01898	5.80	40.07	1.32%
ASMPT	00522	0.44	39.25	1.29%
太古股份公司A	00019	0.65	37.95	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.05	15.11%
工业	0.04	12.18%
金融	0.03	10.77%
医疗保健	0.03	10.66%
原材料	0.03	9.25%
通讯业务	0.02	6.98%
日常消费品	0.02	5.67%
房地产	0.02	5.45%
信息技术	0.02	5.20%
公用事业	0.01	4.48%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	7.82	90.19	2.94%
中国财险	02328	10.00	84.10	2.74%
中国电信	00728	19.00	64.40	2.10%
新秀丽	01910	2.07	48.30	1.58%
青岛啤酒股份	00168	1.00	47.49	1.55%
中国铁塔	00788	62.60	46.52	1.52%
兖矿能源	01171	3.30	44.38	1.45%
中信证券	06030	2.85	41.17	1.34%
太古股份公司A	00019	0.65	38.94	1.27%
中煤能源	01898	5.90	37.96	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.05	15.93%
医疗保健	0.04	13.32%
工业	0.04	11.92%
金融	0.04	11.55%
原材料	0.03	8.26%
通讯业务	0.02	6.64%
房地产	0.02	6.33%
信息技术	0.02	5.29%
日常消费品	0.02	5.15%
公用事业	0.01	4.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国财险	02328	9.60	88.62	2.51%
紫金矿业	02899	8.02	88.21	2.50%
中国电信	00728	20.40	73.38	2.08%
青岛啤酒股份	00168	1.00	58.82	1.66%
新秀丽	01910	2.10	51.84	1.47%
中国铁塔	00788	69.00	47.49	1.34%
兖矿能源	01171	3.50	47.53	1.34%
药明康德	02359	0.53	45.25	1.28%
国药控股	01099	2.08	43.33	1.23%
中信证券	06030	2.85	41.53	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.05	14.64%
医疗保健	0.04	12.25%
金融	0.04	11.41%
工业	0.04	11.01%
原材料	0.03	7.87%
通讯业务	0.02	6.53%
房地产	0.02	6.46%
日常消费品	0.02	4.88%
信息技术	0.02	4.76%
公用事业	0.01	4.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	02899	8.02	85.08	2.53%
中国财险	02328	10.00	80.30	2.39%
青岛啤酒股份	00168	1.00	65.64	1.95%
中国电信	00728	17.00	58.78	1.75%
中国铁塔	00788	63.80	51.18	1.52%
兖矿能源	01171	2.20	45.54	1.35%
国药控股	01099	1.96	44.27	1.32%
中信证券	06030	3.05	39.93	1.19%
金山软件	03888	1.38	39.25	1.17%
龙源电力	00916	4.90	36.46	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
非日常生活消费品	0.05	13.82%
工业	0.04	12.82%
金融	0.04	12.40%
医疗保健	0.04	12.33%
原材料	0.03	7.49%
通讯业务	0.02	6.58%
房地产	0.02	6.34%
信息技术	0.02	5.78%
公用事业	0.02	4.78%
日常消费品	0.02	4.76%

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