资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3027.66 88.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 354.59 10.39%
其他资产 30.53 0.89%
资产总值:3412.78万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 0.82 118.43 3.48%
中国电信 00728 14.40 77.61 2.28%
康方生物 09926 0.80 56.26 1.65%
青岛啤酒股份 00168 1.00 51.68 1.52%
中国铁塔 00788 4.80 46.33 1.36%
金蝶国际 00268 3.40 41.29 1.21%
瑞声科技 02018 0.95 41.29 1.21%
商汤-W 00020 29.90 41.11 1.21%
美的集团 00300 0.54 39.37 1.16%
太古股份公司A 00019 0.50 31.65 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.05 15.34%
工业 0.05 14.19%
医疗保健 0.03 10.29%
金融 0.03 9.07%
信息技术 0.03 8.81%
通讯业务 0.02 6.96%
原材料 0.02 6.29%
日常消费品 0.02 5.80%
房地产 0.02 4.85%
公用事业 0.02 4.85%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国电信 00728 16.80 75.76 2.31%
泡泡玛特 09992 0.86 71.40 2.17%
中国铁塔 00788 57.00 59.12 1.80%
康方生物 09926 0.90 50.59 1.54%
中煤能源 01898 5.20 44.74 1.36%
中远海控 01919 3.70 43.86 1.34%
美的集团 00300 0.62 43.38 1.32%
中信证券 06030 2.15 42.51 1.29%
青岛啤酒股份 00168 0.80 42.08 1.28%
福耀玻璃 03606 0.80 41.45 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 0.05 16.09%
工业 0.05 15.78%
医疗保健 0.03 10.04%
金融 0.03 10.01%
通讯业务 0.02 7.48%
信息技术 0.02 7.39%
原材料 0.02 6.30%
公用事业 0.02 5.48%
日常消费品 0.02 5.46%
房地产 0.02 4.71%