我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.04 |
-140.99 |
-9.15 |
-93.61 |
-16.29 |
| 本期利润(万元) |
-26.07 |
-130.71 |
-48.83 |
-36.95 |
-8.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.10 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-339.31 |
0.00 |
-277.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
787.33 |
847.16 |
923.08 |
1041.64 |
1231.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.71 |
0.75 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.46 |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.60 |
0.00 |
-21.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
250.53 |
271.61 |
345.97 |
265.45 |
282.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
2828.50 |
3022.63 |
3253.33 |
3261.60 |
3683.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
2828.50 |
3022.63 |
3253.33 |
3261.60 |
3683.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.28 |
1.38 |
1.52 |
1.43 |
1.62 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.28 |
0.30 |
0.29 |
0.32 |
| 资产总计(万元) |
3108.61 |
3378.48 |
3624.15 |
3638.17 |
3991.87 |
| 负债合计(万元) |
41.90 |
13.28 |
40.01 |
60.36 |
16.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
3066.70 |
3365.19 |
3584.14 |
3577.81 |
3975.79 |
| 未分配利润(万元) |
-1136.68 |
-817.14 |
-740.03 |
-497.82 |
-277.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.87 |
1.13 |
1.08 |
0.49 |
2.63 |
| 投资收益(万元) |
-403.02 |
-259.70 |
58.18 |
62.79 |
385.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.90 |
154.40 |
-439.92 |
-274.57 |
-812.57 |
| 其它收入(万元) |
11.11 |
10.42 |
9.31 |
5.85 |
18.61 |
| 收入合计(万元) |
-380.13 |
-93.76 |
-371.35 |
-205.45 |
-405.42 |
| 管理人报酬(万元) |
17.81 |
9.38 |
17.12 |
8.75 |
20.74 |
| 托管费(万元) |
3.56 |
1.88 |
3.42 |
1.75 |
4.15 |
| 其它费用(万元) |
17.91 |
8.94 |
17.45 |
8.51 |
17.08 |
| 费用合计(万元) |
46.05 |
23.85 |
44.68 |
22.48 |
61.61 |
| 利润总额(万元) |
-426.18 |
-117.61 |
-416.04 |
-227.93 |
-467.03 |
| 净利润(万元) |
-426.18 |
-117.61 |
-416.04 |
-227.93 |
-467.03 |
