财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
72.89 |
12.38 |
-12.75 |
-25.66 |
10.82 |
| 本期利润(万元) |
130.78 |
128.41 |
39.74 |
100.38 |
96.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.14 |
0.04 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.74 |
0.00 |
12.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-60.14 |
0.00 |
-187.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
722.83 |
790.43 |
749.50 |
786.35 |
895.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
0.95 |
0.85 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
-19.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
767.06 |
316.26 |
313.06 |
250.53 |
271.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
6032.21 |
3028.20 |
3215.86 |
2828.50 |
3022.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
6012.03 |
3028.20 |
3215.86 |
2828.50 |
3022.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
1.39 |
1.48 |
1.28 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.28 |
0.30 |
0.26 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
6881.94 |
3371.34 |
3587.82 |
3108.61 |
3378.48 |
| 负债合计(万元) |
63.05 |
87.91 |
58.87 |
41.90 |
13.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
6818.89 |
3283.43 |
3528.95 |
3066.70 |
3365.19 |
| 未分配利润(万元) |
-108.64 |
-675.32 |
-1184.82 |
-1136.68 |
-817.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
1.30 |
0.68 |
1.87 |
1.13 |
| 投资收益(万元) |
198.81 |
-52.34 |
-25.65 |
-403.02 |
-259.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
879.74 |
544.94 |
116.62 |
9.90 |
154.40 |
| 其它收入(万元) |
10.85 |
2.22 |
1.16 |
11.11 |
10.42 |
| 收入合计(万元) |
1090.89 |
496.12 |
92.81 |
-380.13 |
-93.76 |
| 管理人报酬(万元) |
13.08 |
16.69 |
7.98 |
17.81 |
9.38 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
3.34 |
1.60 |
3.56 |
1.88 |
| 其它费用(万元) |
0.56 |
5.77 |
5.87 |
17.91 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
18.90 |
31.46 |
18.14 |
46.05 |
23.85 |
| 利润总额(万元) |
1071.98 |
464.65 |
74.67 |
-426.18 |
-117.61 |
| 净利润(万元) |
1071.98 |
464.65 |
74.67 |
-426.18 |
-117.61 |
