资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24.30 0.93%
债券 50.39 1.92%
银行存款和结算备付金 2428.95 92.78%
其他资产 114.38 4.37%
资产总值:2618.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 0.36 9.12 0.02%
飞科电器 603868 0.08 2.84 0.01%
四川长虹 600839 0.20 2.09 0.01%
石头科技 688169 0.01 2.54 0.01%
比依股份 603215 0.04 0.90 0.00%
富佳股份 603219 0.06 1.13 0.00%
海立股份 600619 0.03 0.74 0.00%
光峰科技 688007 0.08 1.70 0.00%
莱克电气 603355 0.07 1.58 0.00%
日出东方 603366 0.10 0.95 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 0.01 0.25 0.00%
富信科技 688662 0.00 0.01 0.00%
石头科技 688169 0.00 0.23 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.50 50.39 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.39 0.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%