财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1216.98 |
1379.67 |
1013.28 |
2739.42 |
215.44 |
| 本期利润(万元) |
2758.99 |
181.84 |
1318.11 |
7632.71 |
5154.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.08 |
0.30 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
24.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2960.12 |
0.00 |
2197.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25065.91 |
21172.41 |
23883.92 |
26633.27 |
34634.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.64 |
1.43 |
1.50 |
1.43 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.32 |
0.00 |
43.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2113.17 |
2340.18 |
2936.21 |
2972.79 |
4485.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
33414.32 |
41725.65 |
49553.30 |
55508.49 |
73977.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.49 |
0.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.22 |
273.74 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
0.97 |
1.16 |
1.19 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.19 |
0.23 |
0.24 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
35598.31 |
44170.98 |
52722.27 |
58568.56 |
79124.24 |
| 负债合计(万元) |
354.99 |
277.82 |
414.56 |
162.14 |
1216.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
35243.32 |
43893.16 |
52307.71 |
58406.42 |
77907.90 |
| 未分配利润(万元) |
10523.41 |
13067.13 |
8824.12 |
7011.68 |
15179.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.66 |
10.60 |
5.69 |
15.45 |
8.86 |
| 投资收益(万元) |
2261.67 |
4580.78 |
769.67 |
2309.58 |
1537.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1942.72 |
8066.80 |
2540.01 |
3032.00 |
10006.75 |
| 其它收入(万元) |
6.26 |
30.72 |
10.75 |
17.69 |
12.69 |
| 收入合计(万元) |
328.86 |
12688.90 |
3326.12 |
5374.72 |
11566.18 |
| 管理人报酬(万元) |
5.06 |
13.34 |
7.25 |
19.76 |
11.21 |
| 托管费(万元) |
1.01 |
2.67 |
1.45 |
3.95 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
17.86 |
8.84 |
18.14 |
9.23 |
| 费用合计(万元) |
37.31 |
90.86 |
42.08 |
110.69 |
60.95 |
| 利润总额(万元) |
291.55 |
12598.04 |
3284.04 |
5264.02 |
11505.23 |
| 净利润(万元) |
291.55 |
12598.04 |
3284.04 |
5264.02 |
11505.23 |
