- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2739.42 | 215.44 | 463.86 | 114.89 | 1363.56 |
| 本期利润(万元) | 7632.71 | 5154.39 | 2143.74 | 2142.07 | 3406.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.30 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 24.08 | 0.00 | 6.22 | 0.00 | 7.66 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2197.83 | 0.00 | 282.88 | 0.00 | -187.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26633.27 | 34634.08 | 31200.68 | 34736.04 | 36026.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.43 | 1.41 | 1.21 | 1.22 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 25.40 | 0.00 | 5.92 | 0.00 | 5.28 |
| 累计净值增长率(%) | 43.07 | 0.00 | 20.84 | 0.00 | 14.09 |