资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12687.58 91.37%
债券 30.40 0.22%
银行存款和结算备付金 1102.74 7.94%
其他资产 65.35 0.47%
资产总值:13886.07万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 4.92 689.00 4.97%
赛力斯 601127 5.12 682.96 4.92%
比亚迪 002594 2.23 630.33 4.55%
小商品城 600415 45.42 609.08 4.39%
美的集团 000333 7.65 575.43 4.15%
青岛啤酒 600600 5.27 426.45 3.08%
甘源食品 002991 4.55 425.52 3.07%
神州数码 000034 11.64 407.98 2.94%
水井坊 600779 7.62 407.82 2.94%
老白干酒 600559 19.39 407.00 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 74.40%
批发和零售业 0.10 7.40%
租赁和商务服务业 0.09 6.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.21%
住宿和餐饮业 0.01 0.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老白干酒 600559 60.01 1393.43 8.01%
贵州茅台 600519 0.75 1311.00 7.53%
美的集团 000333 14.80 1125.69 6.47%
海信家电 000921 25.05 889.27 5.11%
格力电器 000651 18.19 872.03 5.01%
比亚迪 002594 2.78 854.32 4.91%
华帝股份 002035 103.19 824.49 4.74%
老凤祥 600612 12.23 768.78 4.42%
五粮液 000858 3.41 554.16 3.18%
科沃斯 603486 10.77 551.53 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.54 88.28%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.07%
农、林、牧、渔业 0.01 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.30 30.40 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.40 0.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%