资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13867.18 92.56%
债券 20.13 0.13%
银行存款和结算备付金 1062.64 7.09%
其他资产 31.95 0.21%
资产总值:14981.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 30.19 847.74 5.71%
新泉股份 603179 8.01 665.15 4.48%
春风动力 603129 2.29 614.29 4.14%
海容冷链 603187 40.30 606.92 4.09%
泸州老窖 000568 4.56 601.56 4.05%
完美世界 002624 27.23 521.73 3.52%
欢瑞世纪 000892 78.66 516.01 3.48%
江淮汽车 600418 8.96 482.94 3.25%
浙江荣泰 603119 3.87 435.68 2.94%
科沃斯 603486 3.28 352.60 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 71.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 14.52%
文化、体育和娱乐业 0.06 3.95%
农、林、牧、渔业 0.05 3.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
登康口腔 001328 14.59 712.58 5.04%
东鹏饮料 605499 2.17 681.49 4.82%
赛力斯 601127 4.33 581.61 4.12%
若羽臣 003010 9.12 552.67 3.91%
中宠股份 002891 8.33 515.38 3.65%
上海家化 600315 24.41 514.32 3.64%
安克创新 300866 4.09 464.62 3.29%
春风动力 603129 2.10 454.65 3.22%
江淮汽车 600418 10.71 429.36 3.04%
隆鑫通用 603766 33.05 421.72 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 79.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 7.25%
批发和零售业 0.05 3.72%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.69%
住宿和餐饮业 0.00 0.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.13 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.13 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%