财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1170.78 |
629.72 |
440.60 |
-1881.66 |
-1978.19 |
| 本期利润(万元) |
2027.22 |
1132.09 |
673.04 |
-1245.93 |
794.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.12 |
0.07 |
-0.12 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.64 |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-800.22 |
0.00 |
-1546.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12456.85 |
11905.15 |
11788.01 |
11699.16 |
13314.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.58 |
1.33 |
1.28 |
1.21 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
-8.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.29 |
0.00 |
21.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1399.66 |
1001.49 |
1228.30 |
2414.16 |
1163.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
12996.40 |
12857.09 |
16788.70 |
25575.02 |
20881.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
12979.50 |
12826.69 |
16707.37 |
25575.02 |
20881.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
16.90 |
30.40 |
81.33 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.20 |
14.51 |
18.78 |
25.82 |
28.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
2.42 |
3.13 |
4.30 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
14495.12 |
14025.18 |
18091.41 |
28032.19 |
22540.12 |
| 负债合计(万元) |
369.96 |
157.52 |
168.88 |
451.33 |
102.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
14125.16 |
13867.66 |
17922.54 |
27580.86 |
22437.82 |
| 未分配利润(万元) |
3497.43 |
2381.60 |
3039.84 |
6601.56 |
7179.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
5.14 |
2.98 |
6.45 |
3.36 |
| 投资收益(万元) |
848.58 |
-2823.00 |
-1239.40 |
-107.71 |
1430.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
579.40 |
1100.95 |
-472.47 |
-1994.71 |
-1170.19 |
| 其它收入(万元) |
3.00 |
7.15 |
2.67 |
20.30 |
15.14 |
| 收入合计(万元) |
1432.68 |
-1709.76 |
-1706.23 |
-2075.67 |
279.07 |
| 管理人报酬(万元) |
82.89 |
227.11 |
137.00 |
320.88 |
182.95 |
| 托管费(万元) |
13.82 |
37.85 |
22.83 |
53.48 |
30.49 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.19 |
8.13 |
16.02 |
8.02 |
| 费用合计(万元) |
109.03 |
304.87 |
185.39 |
406.29 |
228.82 |
| 利润总额(万元) |
1323.64 |
-2014.63 |
-1891.62 |
-2481.95 |
50.25 |
| 净利润(万元) |
1323.64 |
-2014.63 |
-1891.62 |
-2481.95 |
50.25 |
