资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119872.02 92.38%
债券 274.90 0.21%
银行存款和结算备付金 7842.80 6.04%
其他资产 1768.30 1.36%
资产总值:129758.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 203.48 8002.92 6.23%
洛阳钼业 603993 406.13 6376.24 4.96%
金诚信 603979 85.74 5979.41 4.65%
铜陵有色 000630 1075.52 5764.79 4.49%
紫金矿业 601899 180.50 5313.92 4.14%
万华化学 600309 79.02 5261.13 4.09%
西部矿业 601168 230.19 5064.18 3.94%
云南铜业 000878 285.88 4997.18 3.89%
中国中冶 601618 1217.05 4685.64 3.65%
江西铜业 600362 128.70 4567.56 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.73 60.14%
采矿业 3.79 29.50%
建筑业 0.47 3.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 203.48 6497.16 9.94%
紫金矿业 601899 330.73 6449.23 9.86%
中金黄金 600489 321.98 4710.57 7.20%
山金国际 000975 195.44 3701.62 5.66%
洛阳钼业 603993 406.13 3419.61 5.23%
铜陵有色 000630 1005.96 3359.91 5.14%
万华化学 600309 61.69 3347.30 5.12%
西部矿业 601168 201.07 3343.79 5.11%
中国海油 600938 110.15 2876.02 4.40%
宝钛股份 600456 84.66 2660.84 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.58 54.75%
制造业 2.25 34.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 1.98%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.75 274.90 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 274.90 0.21%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%