资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86962.21 93.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5730.47 6.17%
其他资产 171.60 0.18%
资产总值:92864.28万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 610.57 9231.82 10.00%
西部矿业 601168 556.29 8939.57 9.68%
山金国际 000975 558.26 8580.45 9.29%
山东黄金 600547 367.73 8321.76 9.01%
中金黄金 600489 669.29 8051.56 8.72%
中国神华 601088 163.26 7098.54 7.69%
中国海油 600938 220.53 6507.84 7.05%
洛阳钼业 603993 888.12 5906.00 6.40%
陕西煤业 601225 232.42 5406.04 5.85%
中矿资源 002738 122.23 4339.16 4.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 7.09 76.78%
制造业 1.61 17.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部矿业 601168 760.70 14430.47 10.94%
紫金矿业 601899 721.19 13082.39 9.92%
山东黄金 600547 436.07 12772.54 9.68%
山金国际 000975 683.72 12724.11 9.65%
中国海油 600938 417.13 12534.76 9.50%
中金黄金 600489 669.29 10173.21 7.71%
洛阳钼业 603993 888.12 7726.64 5.86%
陕西煤业 601225 276.39 7622.78 5.78%
中国神华 601088 163.26 7118.14 5.40%
晋控煤业 601001 376.17 6413.70 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 12.45 94.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴发转债 3.38 337.61 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 337.61 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%