我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1407.73 |
-8054.44 |
-2408.12 |
-3755.70 |
-2827.27 |
| 本期利润(万元) |
11491.41 |
-6189.27 |
1335.12 |
-5627.86 |
475.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.16 |
0.04 |
-0.14 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.80 |
0.00 |
-9.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23025.24 |
0.00 |
-20657.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72041.29 |
48948.00 |
53711.65 |
53930.53 |
62715.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.39 |
1.44 |
1.40 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.25 |
0.00 |
-9.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.53 |
0.00 |
40.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3956.42 |
4701.27 |
8446.20 |
10399.06 |
10405.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
62514.41 |
69248.00 |
76525.20 |
113936.64 |
152902.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
62514.41 |
69248.00 |
76525.20 |
113936.64 |
152589.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.27 |
92.40 |
111.23 |
147.12 |
218.26 |
| 应付托管费(万元) |
11.38 |
15.40 |
18.54 |
24.52 |
36.38 |
| 资产总计(万元) |
66535.38 |
74071.22 |
85187.44 |
124742.48 |
164289.44 |
| 负债合计(万元) |
295.43 |
249.45 |
312.98 |
3799.99 |
2442.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
66239.95 |
73821.77 |
84874.46 |
120942.48 |
161846.53 |
| 未分配利润(万元) |
18267.84 |
20978.82 |
29765.78 |
63782.71 |
94057.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.69 |
11.06 |
34.91 |
21.57 |
73.68 |
| 投资收益(万元) |
-9674.07 |
-4352.32 |
-32014.60 |
-30382.87 |
-16057.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2499.69 |
-2596.74 |
-17957.91 |
10992.89 |
10649.04 |
| 其它收入(万元) |
26.77 |
17.94 |
184.91 |
142.76 |
2065.58 |
| 收入合计(万元) |
-7127.91 |
-6920.05 |
-49752.69 |
-19225.65 |
-3268.95 |
| 管理人报酬(万元) |
1064.13 |
624.62 |
1671.36 |
910.47 |
2695.61 |
| 托管费(万元) |
177.36 |
104.10 |
278.56 |
151.75 |
449.27 |
| 其它费用(万元) |
17.49 |
8.73 |
20.40 |
10.28 |
21.17 |
| 费用合计(万元) |
1340.39 |
780.85 |
2081.00 |
1135.08 |
5432.81 |
| 利润总额(万元) |
-8468.30 |
-7700.90 |
-51833.68 |
-20360.73 |
-8701.76 |
| 净利润(万元) |
-8468.30 |
-7700.90 |
-51833.68 |
-20360.73 |
-8701.76 |
