资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12.77 0.06%
债券 405.60 1.76%
银行存款和结算备付金 19775.24 85.59%
其他资产 2910.07 12.60%
资产总值:23103.68万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益诺思 688710 0.03 1.11 0.00%
力聚热能 603391 0.01 0.41 0.00%
拉普拉斯 688726 0.10 3.24 0.00%
合合信息 688615 0.03 4.79 0.00%
巍华新材 603310 0.03 0.46 0.00%
龙图光罩 688721 0.03 1.59 0.00%
键邦股份 603285 0.01 0.29 0.00%
小方制药 603207 0.02 0.49 0.00%
安乃达 603350 0.01 0.38 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 31.63 1321.19 0.36%
中国重工 601989 161.27 886.99 0.24%
中航光电 002179 17.97 782.41 0.21%
航发动力 600893 18.90 780.38 0.21%
中航沈飞 600760 15.60 728.86 0.20%
光启技术 002625 21.36 533.57 0.15%
中航西飞 000768 19.68 543.17 0.15%
中航机载 600372 34.18 442.97 0.12%
中国动力 600482 15.50 373.70 0.10%
菲利华 300395 7.39 317.25 0.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.00 202.69 0.07%
23国债20 2.00 202.91 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.60 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%