- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -9865.46 | -2521.91 | -8826.88 | -5705.29 | -7140.65 |
| 本期利润(万元) | 27664.78 | 34444.83 | -19848.48 | -14473.05 | -24482.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.10 | 0.12 | -0.08 | -0.05 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 11.74 | 0.00 | -8.74 | 0.00 | -9.62 |
| 期末可供分配利润(万元) | -14779.94 | 0.00 | -40370.19 | 0.00 | -17167.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.07 | 0.00 | -0.14 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 224861.11 | 297964.24 | 249585.28 | 228997.02 | 246142.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 0.97 | 0.86 | 0.88 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 8.17 | 0.00 | -7.92 | 0.00 | -10.39 |
| 累计净值增长率(%) | 42.12 | 0.00 | 20.98 | 0.00 | 31.38 |