广发中证京津冀ETF联接A(005803)_资产配置

广发中证京津冀ETF联接A005803GF CARD BEIJING TIANJIN HEBEI COLLABORATIVE DEVELOPMENT THEME OF EXCHANGE TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED JOINT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14.63	10.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	129.03	89.25%
其他资产	0.90	0.62%

资产总值：144.56万元报告期：2020-12-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	601633	0.02	0.76	0.04%
东方雨虹	002271	0.01	0.58	0.03%
中远海控	601919	0.05	0.61	0.03%
首创股份	600008	0.15	0.42	0.02%
新兴铸管	000778	0.12	0.44	0.02%
河钢股份	000709	0.20	0.45	0.02%
嘉寓股份	300117	0.12	0.48	0.02%
河钢资源	000923	0.02	0.50	0.02%
天津港	600717	0.09	0.43	0.02%
冀东水泥	000401	0.03	0.42	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%
建筑业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
金融业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.02%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	601633	0.12	2.29	0.11%
首创股份	600008	0.79	2.29	0.11%
嘉寓股份	300117	0.43	1.97	0.10%
中远海控	601919	0.35	2.01	0.10%
河钢股份	000709	0.92	1.95	0.09%
首开股份	600376	0.29	1.94	0.09%
唐山港	601000	0.79	1.97	0.09%
华创阳安	600155	0.15	1.87	0.09%
金隅集团	601992	0.62	1.90	0.09%
荣盛发展	002146	0.25	1.91	0.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	1.13%
房地产业	0.00	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%
金融业	0.00	0.12%
批发和零售业	0.00	0.07%
采矿业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方雨虹	002271	0.01	0.41	0.02%
首创股份	600008	0.09	0.27	0.01%
唐山港	601000	0.12	0.27	0.01%
新兴铸管	000778	0.08	0.27	0.01%
河钢股份	000709	0.13	0.27	0.01%
万通发展	600246	0.03	0.25	0.01%
韩建河山	603616	0.04	0.27	0.01%
富煌钢构	002743	0.04	0.25	0.01%
奥园美谷	000615	0.06	0.26	0.01%
中远海控	601919	0.08	0.28	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.07%
建筑业	0.00	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
金融业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长城汽车	601633	0.12	1.07	0.04%
韩建河山	603616	0.13	1.05	0.04%
城建发展	600266	0.14	0.95	0.03%
首开股份	600376	0.15	0.99	0.03%
中远海控	601919	0.24	0.99	0.03%
首创股份	600008	0.32	0.97	0.03%
天津港	600717	0.18	0.98	0.03%
唐山港	601000	0.44	0.99	0.03%
金隅集团	601992	0.29	0.95	0.03%
华创阳安	600155	0.07	0.86	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.05%
金融业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
康弘转债	0.00	0.26	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.26	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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