我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
本期已实现收益(万元) -98.57 3.90 -104.71 -45.29 -43.14
本期利润(万元) 109.41 180.04 -115.57 -98.01 158.70
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.10 -0.06 -0.05 0.09
加权平均净值利润率(%) 6.76 0.00 -7.15 0.00 11.00
期末可供分配利润(万元) -185.67 0.00 -400.11 0.00 -314.55
期末可供分配份额利润(元) -0.11 0.00 -0.21 0.00 -0.19
期末基金资产净值(万元) 1499.91 1502.13 1491.83 1933.55 1358.21
期末基金份额净值(元) 0.91 0.88 0.79 0.80 0.81
本期净值增长率(%) 11.51 0.00 -2.89 0.00 11.68
累计净值增长率(%) -9.45 0.00 -21.15 0.00 -18.80
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
银行存款(万元) 128.86 125.66 138.10 118.05 137.89
交易性金融资产(万元) 1961.39 2050.27 1786.06 1932.46 1822.44
其中:股票投资(万元) 14.63 8.39 0.36 0.41 19.56
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06
应付托管费(万元) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
资产总计(万元) 2091.32 2198.42 1925.45 2051.28 1971.83
负债合计(万元) 8.79 33.25 17.61 2.34 13.75
所有者权益合计(万元) 2082.54 2165.17 1907.83 2048.94 1958.08
未分配利润(万元) -220.99 -584.53 -444.22 -415.54 -736.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
利息收入(万元) 0.81 0.51 1.08 0.56 3.08
投资收益(万元) -143.45 -152.03 -59.90 -27.20 -83.00
公允价值变动收益(万元) 245.16 -50.05 319.08 334.75 -573.23
其它收入(万元) 7.55 5.17 1.48 1.08 0.39
收入合计(万元) 110.06 -196.41 261.74 309.19 -652.76
管理人报酬(万元) 0.86 0.42 0.72 0.38 1.67
托管费(万元) 0.17 0.08 0.14 0.08 0.33
其它费用(万元) 1.96 0.98 1.90 0.96 1.87
费用合计(万元) 8.31 4.11 4.89 2.97 4.95
利润总额(万元) 101.75 -200.52 256.85 306.22 -657.71
净利润(万元) 101.75 -200.52 256.85 306.22 -657.71