我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115816.12 90.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12756.20 9.92%
其他资产 30.86 0.02%
资产总值:128603.17万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 43.66 12023.73 9.37%
中国移动 00941 149.95 9094.20 7.09%
信达生物 01801 234.75 8023.04 6.25%
拓普集团 601689 109.42 6914.25 5.39%
双环传动 002472 294.90 6821.04 5.32%
三花智控 002050 282.08 6693.76 5.22%
柯力传感 603662 196.78 6084.56 4.74%
鸣志电器 603728 103.58 5917.53 4.61%
美团-W 03690 61.74 5417.61 4.22%
国茂股份 603915 385.81 5277.88 4.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.98 46.59%
通讯业务 2.79 21.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 8.82%
医疗保健 1.01 7.86%
非日常生活消费品 0.54 4.22%
建筑业 0.13 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 43.66 11615.81 8.00%
信达生物 01801 234.75 9094.43 6.26%
中国移动 00941 149.95 8805.52 6.07%
三花智控 002050 282.08 8293.15 5.71%
拓普集团 601689 109.42 8042.37 5.54%
柯力传感 603662 219.89 7913.99 5.45%
双环传动 002472 294.90 7673.30 5.29%
国茂股份 603915 416.88 6870.18 4.73%
鸣志电器 603728 103.58 6820.74 4.70%
新益昌 688383 51.30 5375.21 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.19 49.53%
通讯业务 2.64 18.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.43 9.88%
医疗保健 1.19 8.21%
非日常生活消费品 0.46 3.16%
建筑业 0.24 1.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22厦门国际银行 13.00 1306.42 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1306.42 0.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%