资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 199777.18 87.33%
债券 592.97 0.26%
银行存款和结算备付金 15771.28 6.89%
其他资产 12615.76 5.51%
资产总值:228757.19万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 74.16 11984.07 5.46%
新易盛 300502 29.04 10621.67 4.84%
中际旭创 300308 26.19 10572.38 4.82%
广东宏大 002683 239.66 10568.83 4.81%
上海复旦 01385 231.90 9637.50 4.39%
ST华通 002602 398.96 8262.46 3.76%
长飞光纤 601869 75.26 7589.22 3.46%
德明利 001309 36.54 7479.37 3.41%
领益智造 002600 418.35 6823.29 3.11%
寒武纪 688256 5.16 6837.66 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.07 54.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.40 10.94%
非日常生活消费品 1.20 5.46%
信息技术 1.19 5.40%
采矿业 1.06 4.81%
通讯业务 0.65 2.98%
工业 0.63 2.88%
批发和零售业 0.39 1.78%
租赁和商务服务业 0.38 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 28.04 12861.15 6.50%
火炬电子 603678 258.51 9831.14 4.97%
内蒙一机 600967 507.19 9814.14 4.96%
广东宏大 002683 275.15 9338.59 4.72%
中芯国际 00981 213.80 8715.38 4.41%
阿里巴巴-W 09988 84.80 8491.20 4.29%
中航沈飞 600760 137.87 8081.94 4.09%
中航成飞 302132 75.12 6606.05 3.34%
上海复旦 01385 231.90 6323.29 3.20%
智明达 688636 186.48 6301.21 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.23 51.73%
信息技术 1.90 9.61%
通讯业务 1.87 9.45%
采矿业 0.93 4.72%
非日常生活消费品 0.85 4.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.80 4.06%
原材料 0.50 2.53%
医疗保健 0.43 2.18%
工业 0.40 2.01%
建筑业 0.30 1.54%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 3.90 392.51 0.18%
25国债13 2.00 200.46 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 592.97 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%