我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3807.57 |
-24617.95 |
-195.87 |
-22198.95 |
-25199.88 |
| 本期利润(万元) |
-14343.18 |
-13818.16 |
-20954.65 |
11788.15 |
11325.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.11 |
-0.16 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.64 |
0.00 |
6.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18227.05 |
0.00 |
44071.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
128288.64 |
145163.45 |
149773.92 |
172266.52 |
172998.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.14 |
1.18 |
1.34 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.71 |
0.00 |
7.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.36 |
0.00 |
34.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13902.59 |
13239.43 |
15649.11 |
17063.03 |
10602.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
131541.74 |
159372.13 |
151605.72 |
187779.40 |
215470.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
131541.74 |
159372.13 |
147894.36 |
187779.40 |
213015.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3711.35 |
0.00 |
2454.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.95 |
207.80 |
217.20 |
236.44 |
310.67 |
| 应付托管费(万元) |
24.66 |
34.63 |
36.20 |
39.41 |
51.78 |
| 资产总计(万元) |
145567.60 |
172979.44 |
167549.11 |
205108.95 |
235114.77 |
| 负债合计(万元) |
404.15 |
712.92 |
4638.27 |
859.28 |
642.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
145163.45 |
172266.52 |
162910.84 |
204249.67 |
234472.01 |
| 未分配利润(万元) |
18227.05 |
44071.20 |
32860.18 |
71066.71 |
104855.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
53.07 |
30.01 |
86.56 |
49.36 |
321.75 |
| 投资收益(万元) |
-22104.93 |
-20757.34 |
-26396.08 |
-7597.13 |
33927.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10799.80 |
33987.10 |
-42448.12 |
-25978.35 |
-69657.02 |
| 其它收入(万元) |
10.87 |
7.34 |
32.35 |
18.55 |
501.69 |
| 收入合计(万元) |
-11241.19 |
13267.11 |
-68725.30 |
-33507.57 |
-34906.23 |
| 管理人报酬(万元) |
2185.69 |
1256.14 |
2773.46 |
1387.41 |
4890.31 |
| 托管费(万元) |
364.28 |
209.36 |
462.24 |
231.23 |
815.05 |
| 其它费用(万元) |
26.99 |
13.47 |
25.46 |
13.00 |
23.87 |
| 费用合计(万元) |
2576.97 |
1478.96 |
3261.17 |
1631.65 |
7940.87 |
| 利润总额(万元) |
-13818.16 |
11788.15 |
-71986.47 |
-35139.22 |
-42847.10 |
| 净利润(万元) |
-13818.16 |
11788.15 |
-71986.47 |
-35139.22 |
-42847.10 |
