财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
37419.34 |
2598.20 |
3690.38 |
-37180.62 |
-12988.56 |
| 本期利润(万元) |
41539.14 |
27376.91 |
19039.81 |
-2004.01 |
8927.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.19 |
0.14 |
-0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26127.02 |
0.00 |
20774.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
219556.73 |
197841.05 |
189788.53 |
154883.51 |
128638.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.67 |
1.36 |
1.30 |
1.15 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.64 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.86 |
0.00 |
15.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15733.80 |
12843.81 |
11906.86 |
13902.59 |
13239.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
182621.64 |
141007.63 |
110088.53 |
131541.74 |
159372.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
182240.01 |
141007.63 |
110088.53 |
131541.74 |
159372.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
381.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
182.80 |
163.33 |
123.54 |
147.95 |
207.80 |
| 应付托管费(万元) |
30.47 |
27.22 |
20.59 |
24.66 |
34.63 |
| 资产总计(万元) |
206725.04 |
157007.31 |
123673.03 |
145567.60 |
172979.44 |
| 负债合计(万元) |
8883.99 |
2123.80 |
1873.91 |
404.15 |
712.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
197841.05 |
154883.51 |
121799.12 |
145163.45 |
172266.52 |
| 未分配利润(万元) |
52215.15 |
20774.81 |
975.02 |
18227.05 |
44071.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.63 |
47.67 |
25.12 |
53.07 |
30.01 |
| 投资收益(万元) |
3804.12 |
-35413.77 |
-40867.60 |
-22104.93 |
-20757.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24778.71 |
35176.62 |
24509.39 |
10799.80 |
33987.10 |
| 其它收入(万元) |
12.42 |
16.29 |
5.74 |
10.87 |
7.34 |
| 收入合计(万元) |
28624.87 |
-173.19 |
-16327.36 |
-11241.19 |
13267.11 |
| 管理人报酬(万元) |
1058.31 |
1547.08 |
754.58 |
2185.69 |
1256.14 |
| 托管费(万元) |
176.38 |
257.85 |
125.76 |
364.28 |
209.36 |
| 其它费用(万元) |
13.27 |
25.88 |
13.36 |
26.99 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
1247.96 |
1830.81 |
893.70 |
2576.97 |
1478.96 |
| 利润总额(万元) |
27376.91 |
-2004.01 |
-17221.05 |
-13818.16 |
11788.15 |
| 净利润(万元) |
27376.91 |
-2004.01 |
-17221.05 |
-13818.16 |
11788.15 |
