资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16778.47 88.32%
债券 10.02 0.05%
银行存款和结算备付金 1428.37 7.52%
其他资产 780.47 4.11%
资产总值:18997.33万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 40.54 1831.60 9.78%
腾讯控股 00700 2.92 1767.49 9.43%
完美世界 002624 88.57 1697.00 9.06%
恺英网络 002517 47.94 1346.16 7.19%
阿里巴巴-W 09988 7.11 1148.96 6.13%
ST华通 002602 47.74 988.70 5.28%
欢瑞世纪 000892 120.20 788.51 4.21%
恒瑞医药 600276 10.63 760.58 4.06%
吉比特 603444 1.20 681.60 3.64%
思摩尔国际 06969 32.70 526.33 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 36.62%
制造业 0.35 18.56%
通讯业务 0.18 9.43%
非日常生活消费品 0.15 8.06%
文化、体育和娱乐业 0.08 4.21%
医疗保健 0.07 3.56%
日常消费品 0.05 2.81%
农、林、牧、渔业 0.04 2.25%
工业 0.04 1.87%
原材料 0.02 1.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 5.58 1356.64 7.65%
腾讯控股 00700 2.27 1041.27 5.87%
顺丰控股 06936 23.50 968.67 5.46%
TCL电子 01070 88.00 765.60 4.32%
科锐国际 300662 22.35 664.02 3.74%
阿里巴巴-W 09988 6.55 655.87 3.70%
巨人网络 002558 27.41 645.51 3.64%
石头科技 688169 3.09 483.65 2.73%
中金黄金 600489 29.50 431.58 2.43%
法拉电子 600563 3.81 415.63 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 22.02%
非日常生活消费品 0.31 17.49%
通讯业务 0.13 7.59%
金融业 0.13 7.13%
工业 0.11 6.33%
租赁和商务服务业 0.10 5.78%
采矿业 0.09 5.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 3.64%
金融 0.06 3.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 2.13%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.10 10.02 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.02 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%