资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16191.71 88.25%
债券 482.44 2.63%
银行存款和结算备付金 909.09 4.95%
其他资产 764.69 4.17%
资产总值:18347.93万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 4.55 1757.02 9.72%
欧派家居 603833 9.29 640.45 3.54%
顺丰控股 06936 18.82 588.20 3.25%
美的集团 000333 7.42 558.13 3.09%
传音控股 688036 5.74 545.15 3.02%
招商银行 600036 12.08 474.74 2.63%
科锐国际 300662 20.67 435.31 2.41%
皖通高速 600012 23.16 408.77 2.26%
立讯精密 002475 9.55 389.26 2.15%
宁沪高速 600377 24.56 376.01 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.78 43.30%
金融业 0.26 14.16%
通讯业务 0.21 11.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 9.34%
工业 0.06 3.25%
租赁和商务服务业 0.04 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.05%
采矿业 0.03 1.55%
信息技术 0.02 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.90%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柳工 000528 123.00 1537.50 7.87%
安徽合力 600761 50.00 1088.00 5.57%
鹏鼎控股 002938 30.00 1073.10 5.49%
华工科技 000988 30.00 1047.60 5.36%
立讯精密 002475 24.00 1043.04 5.34%
海尔智家 600690 30.00 964.50 4.93%
歌尔股份 002241 42.00 952.14 4.87%
海兴电力 603556 16.00 762.50 3.90%
三星医疗 601567 20.00 697.80 3.57%
纽威股份 603699 30.00 644.70 3.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 72.63%
科学研究和技术服务业 0.12 6.33%
卫生和社会工作 0.11 5.38%
住宿和餐饮业 0.06 3.05%
医疗保健 0.06 2.84%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.80 381.66 2.11%
24国债15 1.00 100.78 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 482.44 2.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%